| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2008年07月26日 10:37 |
作者： |
|
| |
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可［２００８］５２４号文批准，于２００８年６月２日起向全社会公开募集，截至２００８年７月１８日，基金募集工作已经顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效认购户数为８２９０ 户，净销售金额为人民币３２５，０７２，３５２．５７ 元；认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币１３６，５７３．７５元，其中 １３６，４８４．９７ 元折算为基金份额归基金持有人所有，其余８８．７８ 元的尾差作为其他基金资产归基金所有。按照每份基金份额面值１．００元计算，本次募集期的有效认购份额为３２５，０７２，３５２．５７份，利息结转的基金份额为１３６，４８４．９７份，两项合计共３２５，２０８，８３７．５４份基金份额。其中，本基金基金管理人中欧基金管理有限公司分别于２００８年６月５日和２００８年７月１８日运用固有资金通过代销渠道认购本基金 ２０，０３８，６００份（含募集期利息结转的份额）和９，９９９，９００份（含募集期利息结转的份额），认购费每笔１０００元；本基金基金管理人中欧基金管理有限公司基金从业人员持有本基金共８２４，９７１．７４ 份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的０．２５ ％。
上述募集资金及利息已于２００８年７月２４日全额划入本基金托管人中国建设银行股份有限公司基金托管专户。
本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集结果符合基金合同生效条件，本基金管理人于２００８年７月２５日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起３个月内开始办理。在确定开始办理申购、赎回业务的具体时间后，由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少３个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
２００８年７月２６日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
