| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年05月07日 05:09 |
作者： |
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关于增加中国光大银行股份有限公司为万家旗下基金代销机构并同时开通基金定投及网上银行申购费率优惠的公告
一、增加中国光大银行股份有限公司为本公司旗下基金代销机构
根据万家基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国光大银行股份有限公司（以下简称"中国光大银行"）签署的开放式基金代销协议，中国光大银行自2008年5月7日起对所有投资者办理万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180，基金代码：519180）、万家和谐增长混合型证券投资基金（基金简称：万家和谐，基金代码：519181，只限前端收费方式）、万家公用事业行业股票型证券投资基金（基金简称：万家公用，基金代码：161903）、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）和万家货币市场证券投资基金（基金简称：万家货币，基金代码：519508）的开户、申购、赎回等业务。
中国光大银行在以下36个城市400多家营业网点办理上述开放式证券投资基金的开户、申购、赎回等业务：
北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄、台州、珠海、三亚、丹东、大庆、汕头。（如有变化请以中国光大银行公告为准）
二、同时开通本公司旗下基金定期定投业务并参与中国光大银行定投费率优惠活动
基金定投是指投资者向中国光大银行提交申请，约定每月固定的申购时间和申购金额。由中国光大银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。
为满足广大投资者的理财需求，本公司决定从2008年5月7日起同时开通万家180、万家公用、万家和谐（限前端收费）、万家债券和万家货币在中国光大银行的定期定额申购业务（以下简称"基金定投" ），并给予申购费优惠：凡在7月18日（含）前，申请万家180、万家公用、万家和谐基金定投申购业务的，一律给予申购费率8折的优惠（万家债券和万家货币基金的申购费率为0）。优惠后费率不低于0.6%；如原费率低于0.6%，则按照原费率执行。
有关基金定投事宜如下：
（一）适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
（二）办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循中国光大银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到中国光大银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循中国光大银行的相关规定。
（三）办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
（四）申购金额
投资者可与中国光大银行约定每月固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元，超过100元的必须为100元的整数倍。
（五）扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关中国光大银行的规定与其约定每期扣款日期。
2．中国光大银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
3．投资者需指定相关中国光大银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4．因投资者账户内资金余额不足，未能于约定扣款日进行足额扣款，则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购，下月继续扣款。
（六）申购费率
在非优惠活动期间，定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
（七）扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
（八）变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循中国光大银行的相关规定。
三、通过中国光大银行网上银行申购基金费率优惠
经与中国光大银行协商一致，决定对通过中国光大银行网上银行申购万家180基金、万家公用基金、万家和谐基金（前端）申购费优惠，折扣费率为六折。优惠后费率不低于0.6%；如原费率低于0.6%，则按照原费率执行。
本优惠活动仅适用于处于正常申购期的万家180基金、万家公用基金、万家和谐基金（前端），不包括基金定期定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。基金定投业务申购手续费及优惠请参看上文第二节。
四、咨询
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1.中国光大银行
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
2.万家基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-0800、(021)68644599
客服传真：021-38619968
网址：www.wjasset.com
投资者欲了解本公告所涉及基金产品的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人不保证基金投资一定赢利，也不承诺最低收益。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2008年5月6日
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