| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年04月07日 05:15 |
作者： |
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利7.80元。
本基金已于2008年4月3日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第二次分红预告》。
截至2008年4月3日，本基金份额累计净值为2.4954元，除息后的基金份额净值为1.6654元。
投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com；客户服务电话：400-700-5000，021-61055000)。
特此公告
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇八年四月七日
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