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证券时报 |
发布时间： |
2008年03月22日 04:23 |
作者： |
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基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二○○八年三月
重要提示
本基金根据２００４ 年１２月２７日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００４］２１７号）和２００４ 年１２月２９日《关于同意易方达货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函［２００４］２１３号）的核准，进行募集。基金合同于２００５年２月２日正式生效。本基金是契约型开放式货币市场基金。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２００８年２月２日，有关财务数据和净值表现截止日为２００７年１２月３１日。（本报告中财务数据未经审计）
一．基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５、２７、２８楼
设立日期：２００１年４月１７日
法定代表人：梁棠
联系电话：４００８８１８０８８
联系人：吴薇
注册资本：１２，０００万元人民币
股权结构：
（二）主要人员情况
１．董事、监事及高级管理人员
梁棠先生，董事长，硕士，１９５８年生。历任广东省财政学校副校长，广东粤财实业发展公司总经理，广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理，广东粤财投资控股有限公司总经理，现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。２００８年１月，当选为政协广东省第十届委员会常委。
叶俊英先生，副董事长、总经理，博士，１９６３年生。曾任中国南海石油联合服务总公司企业管理部科长、广发证券有限责任公司投资银行部总经理、广发证券有限责任公司董事副总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总经理。
李建勇先生，董事，博士，１９５７年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁，现任广发证券股份有限公司总裁。
谢亮先生，董事，大学本科毕业，１９６３年生。曾任５３０１１、５３０６１部队财务部门助理员，广州军区生产管理部财务部门助理员、处长，现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。
刘鹰先生，董事，硕士，１９７０年生。曾任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理，青海证券有限责任公司（现改名为昆仑证券有限责任公司）营业部、交易部经理，现任美的技术投资有限公司总经理。
张优造先生，董事、副总经理，硕士，１９６４年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基金管理有限公司董事、副总经理兼营运总监。
佟志广先生，独立董事，１９３３年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书，中国常驻联合国代表团秘书，中国驻美国联络处商务秘书，中国粮油食品进出口总公司副总经理，香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理，香港港口发展局委员以及多家公司董事长、董事。１９９１年２月任对外经济贸易部副部长，在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表，中美贸易谈判代表团团长。１９９４年４月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人民代表大会常务委员会委员、外事委员会委员，中国—欧洲议会友好小组副主席。
项兵先生，独立董事，加拿大ＡＬＢＥＲＴＡ大学管理学博士，１９６２年生。历任加拿大ＣＡＬＧＡＲＹ大学副教授，香港科技大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授、博士生导师、ＥＭＢＡ及高级管理培训部主任，现任长江商学院院长。
谢石松先生，独立董事，法学博士，１９６３年生。现任中山大学教授、法律学系国际法教研室主任，中山大学教师职务评审委员会法学学科评议组成员，曾兼任中国国际私法学会副会长，中国国际法学会理事，《中国国际私法与比较法年刊》编辑委员会委员、广东省律师高级专业资格评审委员会和广州市律师高级专业资格评审委员会委员，武汉大学法学院和西北政法学院兼职教授，以及中国国际经济贸易仲裁委员会等仲裁委员会仲裁员。
陈国祥先生，监事会主席，经济学硕士。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
刘少波先生，监事，１９６０年生，曾任暨南大学金融系系主任，现任暨南大学经济学院教授、博士生导师。
廖智先生，监事，硕士，１９７１年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理，现任易方达基金管理有限公司市场部副总经理。
江作良先生，副总经理兼投资总监，硕士，１９６６年生。曾任广发证券股份有限公司研发中心副总经理，投资自营部副总经理、总经理。２００１年４月至今，在易方达基金管理有限公司工作，曾任投资管理部总经理、科汇基金基金经理、易方达平稳增长基金基金经理，现任易方达基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
刘晓艳女士，副总经理兼市场总监，博士，曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理兼市场总监。
张南女士，督察长，博士。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，２００１年１０月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部副总经理，现任易方达基金管理有限公司督察长兼监察部总经理。
２、基金经理介绍
林海，男，１９７２年５月生，经济学硕士。１９９３至１９９７年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。２００１年４月至今，在易方达基金管理有限公司工作，曾任研究员、基金经理助理、固定收益投资经理。现任易方达货币市场基金基金经理（自２００５年２月２日起）、易方达稳健收益债券型证券投资基金（原易方达月月收益中短期债券投资基金）基金经理（自２００５年９月１９日起）。
３、固定收益投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括：副董事长、总经理叶俊英先生，副总经理兼投资总监江作良先生以及固定收益部总经理马骏先生。
叶俊英，同上
江作良，同上
马骏，男，１９６６年３月生，理学学士，１２年证券从业经历。历任君安证券有限公司研究员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司基金科讯基金经理、易方达５０指数基金基金经理、易方达深证１００ＥＴＦ基金基金经理，现任固定收益部总经理。
４、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国银行股份有限公司
办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖 钢
企业类型：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间：持续经营
成立日期：１９８３年１０月３１日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号
托管部门总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话：（０１０）６６５９４９７７
传真：（０１０）６６５９４９４２
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、直销机构：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５、２７、２８楼
法定代表人：梁棠
电话：０２０－３８７９７０２３
传真：０２０－３８７９７０３２
联系人：熊桃红
网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、代销机构（以下排序不分先后）
（１）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼
法定代表人：肖钢
客户服务统一咨询电话：９５５６６
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（２）中国工商银行股份有限公司
地址：北京西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：９５５８８
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路１８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：蒋超良
开放式基金咨询电话：（０２１）５８７８１２３４
开放式基金业务传真：（０２１）５８４０８８４２
联系人：曹榕
客户服务热线：９５５５９
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（４）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（０７５５）８３１９８８８８
传真：（０７５５）８３１９５０４７
联系人：王楠
客户服务热线：９５５５５
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（５）深圳发展银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南东路５０４７号
法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
开放式基金咨询电话：９５５０１
联系人：周勤
网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
客户服务热线：９５５２８
开放式基金业务传真：（０２１）６３６０２４３１
联系人：汤嘉惠、徐伟
联系电话：（０２１）６１６１８８８８
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７）北京银行
办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
客服电话：０１０－９６１６９（北京），０２２－９６２６９（天津），０２１－５３５９９６８８（上海）
联系人：李娟
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
（８）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：陈辛
开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８
开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１
联系人：张萍
联系电话：０２１－６８４７５８８８
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
（９）深圳平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：黄立哲
客户服务电话：４００６６－９９９９９（免长途费）或 ０７５５－９６１２０２
开放式基金业务传真：０７５５－２５８７８３０４
联系人：霍兆龙
联系电话：０７５５－２５８５９５９１
网址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ
（１０）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３８、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
开放式基金咨询电话：（０２０）８７５５５８８８
开放式基金业务传真：（０２０）８７５５７９８５
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１１）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：肖时庆
联系人：李洋
联系电话：４００８８８８８８８
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１２）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市延平路１３５号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
开放式基金咨询电话：０２１－６２５８０８１８－２１３
开放式基金业务传真：０２１－６２１５２８１４
客户服务热线： ４００８８８８６６６
网址： ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（１３）国信证券有限责任公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦
法人代表人：何如
开放式基金咨询电话： ０７５５－８２１３０８３３
开放式基金业务传真： ０７５５－８２１３３３０２
联系人： 林建闽
客户服务热线：８００－８１０－８８６８
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１４）申银万国证券股份有限公司
公司注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系电话：０２１－５４０３３８８８
联系人；曹晔
客户服务热线：０２１－９６２５０５
开放式基金业务传真：０２１－５４０３８８４４
网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
（１５）齐鲁证券有限公司
通讯地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
联系电话：０５３１－８１２８３７２８
传真电话：０５３１－８１２８３７３５
客服电话： ９５５３８
邮政编码：２５０００１
网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１６）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１、０７５５－８２９４３６６６
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１７）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
开放式基金咨询电话：４００８８８８１０８
开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１
网址： ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（１８）华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
开放式基金咨询电话：０２５－８４５７９８９７
开放式基金业务传真：０１０－８４５７９７６３
联系人：张小波
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１９）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：０２１－２３２１９０００
客户服务热线：４００－８８８８－００１、０２１－９６２５０３
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（２０）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：０７５５－８２４９２０００
开放式基金咨询电话：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６
开放式基金业务传真：０７５５－８２４９２９６２
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（２１）光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：王明权
联系人：刘晨
联系电话：０２１－６８８１６０００
开放式基金咨询电话： １０１０８９９８
开放式基金业务传真： ０２１－６８８１５００９
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（２２）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：４００８－８８８－９９９
开放式基金业务传真：０２７－８５４８１５３２
联系人：李良
网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
（２３）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层
法定代表人：王益民
客户服务热线：０２１－９６２５０６ 或４００８８８８５０６
联系人：吴宇
电话：０２１－５０３６７８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）中银国际证券有限责任公司
注册地址： 上海市银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
联系电话：４００６２０８８８８
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（２５）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：魏云鹏
联系人：高峰
开放式基金咨询电话：０７５５－８３５１６０９４
开放式基金业务传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务热线：： ０７５５－８２２８８９６８
网址长城证券网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（２６）兴业证券
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：０２１－６８４１９３９３－１２５９
联系人：易勇
客户服务热线：０２１－６８４１９３９３－１２５９
网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）国联证券有限责任公司
法定代表人：范炎
注册地址：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街１６８号
联系人：袁丽萍
开放式基金咨询电话：０５１０－８２５８８１６８
开放式基金业务传真：０５１０－８２８３０１６２
网址： ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２８）平安证券
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
开放式基金咨询电话：９５５１１
开放式基金业务传真：０７５５－８２４３３７９４
联系人：庄维佳
联系电话：０７５５－８２４５０８２６
网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ
（２９）湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：陈学荣
开放式基金咨询电话：４００－８８８－１５５１
联系人：陈伟（钟康莺）
电话：０２１－６８８６４５１８－８６３１
开放式基金业务传真：０２１－６８８６５６８０
网址： ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
（３０）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层（５１８０３１）
办公地址：北京市东东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层（１００００７）
法定代表人：王少华
开方式基金咨询电话：８００－８１０－８８０９
开放式基金业务传真：０１０－６４４８２０９０
联系人：马泽承
联系电话：０１０－８４１８３３９０
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（３１）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：段强
开放式基金咨询电话：０７５５－８３１９９５１１
开放式基金业务传真：０７５５－８３１９９５４５
联系人：刘军辉、王飞
联系电话：０７５５－８３１９９５１１
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３２）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街２３２号信托大厦１６层
法定代表人：刘建武
开放式基金咨询电话：０２９－８７４０９９９９
开放式基金业务传真：０２９－８７４０６３８７
联系人：黄晓军
联系电话：０２９－８７４０６１７２
网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３３）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
法定代表人：李工
开放式基金咨询电话：０５５１－５１６１６７１
开放式基金业务传真：０５５１－５１６１６７２
联系人：唐泳
联系电话：０５５１－５１６１６７１
网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
（３４）山西证券有限责任公司
办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：张治国
联系电话：０３５１－８６８６７０８
开放式基金业务传真：０３５１－８６８６６１９
客户服务热线：０３５１－８６８６８６８
网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路３１６号
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
客户咨询电话：０５３２－９６５７７
联系人：丁韶燕
联系电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３６）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市石路爱河桥路２８号
办公地址：苏州市石路爱河桥路２８号
法定代表人：吴永敏
开放式基金咨询电话：０５１２－６５５８１１３６
开放式基金业务传真：０５１２－６５５８８０２１
联系人：方晓丹
客户服务热线：０５１２－９６２８８
网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３７）中原证券股份有限公司
注册地址：许昌市南关大街３８号
办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸１１楼
法定代表人：张建刚
开放式基金咨询电话：０３７１－９６７２１８
联系人：王绍祥
联系电话： ０３７１－６５５８５６７０
网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
（３８）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市人民大街１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：李树
开放式基金咨询电话： ０４３１－５０９６７３３
开放式基金业务传真：０４３１－ ５６８００３２
联系人：高新宇
网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（３９）财通证券经纪有限责任公司
办公地址：杭州市解放路１１１号
法人代表：陈海晓
开放式基金咨询电话０５７１－９６３３６
联系人：乔骏
联系电话：０５７１－８７９２５１２９
网站：ｗｗｗ．ｔｈｓｅｃ．ｃｏｍ
（４０）安信证券股份有限公司（托管广东证券）
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心２０层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：０７５５－８２８２５５５５
开放式基金业务传真：０７５５－２３９８２８９８
联系人：吴跃辉
联系电话：０７５５－２３９８２９６２
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４１）中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
联系人：王勤
客户服务电话：０５７１－９６５９８
网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ
（４２）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭８号
法人代表：张华东
联系电话：０２５－８３３６７８８８－４１０１
联系人：胥春阳
传真：０２５－８３３２００６６
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｎ
（４３）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心２６层
法定代表人：周晖
开放式基金咨询电话：０７３１－４４０３３１９
开放式基金业务传真：０７３１－４４０３４３９
联系人：郭磊
网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
（４４）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心１７楼
法定代表人：游锦辉
开放式基金咨询电话：０７６９－９６１１３０
开放式基金业务传真：０７６９－２２１１９４２３
联系人：张建平
联系电话：０７６９－２２１１９４２６
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（４５）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层（５７０２０６）
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７楼（５１８０３４）
法定代表人：郑辉
客户服务热线：４００８－８８８－２２８
传真：０７５５－８３０２５６２５
联系人： 金春
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（４６）国海证券有限责任公司
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办公地址：中国广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅锋
开放式基金咨询电话：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
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联系人：覃清芳
联系电话：０７７１－５５３９２６２
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（４７）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
开放式基金咨询电话：０２０－９６１３０３
联系人：樊刚正
联系电话：０２０－８７３２３７３５、０２０－８７３２２６６８－３４７
网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４８）第一创业证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
法定代表人：刘学民
联系人：王立洲
联系电话：０７５５－２５８３２４９４
网址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
（４９）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市东风东路８３６号东峻广场三座３４、３５楼
法定代表人：李舫金
开放式基金咨询电话：０２０－３７８６５０２６
开放式基金业务传真：０２０－３７８６５０３０
联系人：李俊
联系电话：０２０－３７８６５０２６
网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５０）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）
法定代表人：胡关金
联系人：张有德
电话：０７５５－８３０２５０４６
传真：０７５５－８３０２５９９１
客户服务电话：４００－８８８－８８１８
网址：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（５１）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼
办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
联系人：邵一明
电话：０２１－５０５８６６６０－８８３７
客户服务热线：４００－８８８－８５８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５２）渤海证券有限责任公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
开放式基金咨询电话：０２２－２８４５５５８８
开放式基金业务传真：０２２－２８４５１８９２
联系人：王兆权
联系电话：０２２－２８４５１８６１
网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ
（二）注册登记机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５、２７、２８楼
法定代表人：梁棠
电话：０２０－８３９１８０８８
传真：０２０－３８７９９２４９
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所： 北京市德恒律师事务所
地址： 北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层
负责人：王丽
电话：０１０－６６５７５８８８
传真：０１０－６５２３２１８１
经办律师：王丽、徐建军
联系人：徐建军、苏春莉
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所
住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城
法定代表人：葛明
联系电话：０１０－６５２４６６８８
传真电话：０１０－８５１８８２９８
经办注册会计师：葛明、金馨
联系人：罗国基
四、基金的名称
本基金名称：易方达货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券（不包括可转换债券）、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的投资策略
本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
本基金的投资策略分为两个层次，其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利率水平，确定投资组合的平均剩余期限。
战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等，将由基金经理根据当时的市场情况，结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素，确定组合的各品种比例，在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
同时，管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情况会造成市场在短期内的非有效性，这种非有效性会带来一定的套利机会，基金管理人通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。
由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化，这种变化会带来市场短期收益率的上升，基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。
基金管理人控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过１８０天。
九、基金的业绩比较基准
一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。＠ 由于目前市场上没有成熟的指数或其他指标作为本基金类型的业绩基准，因此本基金在考虑到目标客户构成和资金来源性质的基础上制订了此基准。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于２００８年２月２９日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为：２００７年１０月１日至２００７年１２月３１日。
（一）报告期末基金资产组合情况
（二）报告期债券回购融资情况
注：
１、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
２、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的２０％的情况：
无
（三）基金投资组合平均剩余期限
１、投资组合平均剩余期限基本情况：
报告期内投资组合平均剩余期限无超过１８０天的情况。
２、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
（四）报告期末债券投资组合
１、按债券品种分类的债券投资组合
２、基金投资前十名债券明细
注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
（六）投资组合报告附注
１、基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
ａ、基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
ｂ、基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
ｃ、基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的０．５％时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，可按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至１元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
２、本基金本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
３、本报告期内无需说明的证券投资程序。
４、其他资产的构成
５、本报告期末持有资产支持证券的情况
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为２００５年２月２日，基金合同生效以来截至２００７年１２月３１日的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
１、Ａ级基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
２、Ｂ级基金自基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
注：１、根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于２００６年７月１８日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，升级后的Ｂ级基金份额将从２００６年７月１９日起享受Ｂ级基金收益。
２、相关财务指标中的 “净值收益率”，Ａ级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳入Ａ级基金进行核算；Ｂ级基金自２００６年７月１９日开始计算。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１． 基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金销售服务费；
（４）基金合同生效后的信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
（７）证券交易费用；
（８）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以０．３３％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（２）基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以０．１０％的托管费年费率来计算。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（３）基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。
在本基金２００６年７月１８日实施基金份额分级后，本基金Ａ级基金份额的销售服务年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的销售服务年费率为０．０１％。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×Ｒ÷当年天数
Ｒ为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。
（４）上述１．基金费用的种类中（４）至（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
３． 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
４． 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
１． 基金申购费
（１）申购费率：０
（２）申购份数的计算公式：
申购份额＝申购金额÷基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币１．００元。申购份数保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
２． 基金赎回费
（１）赎回费率：０
（２）赎回金额的计算公式：
赎回金额＝赎回份额×基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币１．００元。赎回金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。
３． 基金转换费
目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金之间的转换业务，转换费率详见本更新的招募说明书“七、基金转换”部分。
基金的转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于１０元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。
４． 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应最迟于新的费率实施前３个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
５． 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或在特定时间段进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２００７年９月２１日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人股权结构基本情况、部分主要人员情况。
２、在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
３、在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了４个代销机构：中国工商银行、北京银行、深圳平安银行和中信万通证券；将天同证券变更为齐鲁证券，将广州证券变更为安信证券；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。
４、在“七、基金转换”部分，更新了部分表述，并根据相关公告的内容，更新了本基金与易方达稳健收益基金之间转换费率的规定。
５、在“九、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
６、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
７、在“十二、基金资产估值”部分，根据中国证监会证监会计字［２００６］２３号《关于基金管理公司及证券投资基金执行＜企业会计准则＞的通知》和２００７年９月２９日《易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告》的内容，进行了更新。
８、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分表述。
９、在“二十三、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
２００８年３月２２日
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