| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年02月29日 05:21 |
作者： |
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为满足广大投资人的理财需求，友邦华泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在２００７年１０月推出友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金（以下简称“友邦华泰盛世中国”）和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金（以下简称“友邦华泰积极成长”）之间的转换业务之后，将从２００８年３月４日起在各大代销机构推出本公司旗下的三只开放式基金：友邦华泰盛世中国、友邦华泰积极成长和友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金Ｂ类份额（以下简称“友邦华泰稳本增利Ｂ”）之间的基金转换业务。
一、基金转换费用
１、基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及本公司根据公平合理原则所确定的转换费用构成。
２、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。
３、转入基金时，原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取确定的转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换费用。
不同转换方向转换费率设置如下：
（１）在友邦华泰盛世中国（４６０００１）和友邦华泰积极成长（４６０００２）之间进行转换时，转换费率为０；
（２）由友邦华泰盛世中国（４６０００１）或者友邦华泰积极成长（４６０００２）转出至友邦华泰稳本增利Ｂ（４６０００３）时，转换费率为０；
（３）由友邦华泰稳本增利Ｂ （４６０００３）转出至友邦华泰盛世中国（４６０００１）或者友邦华泰积极成长（４６０００２）时，转换费率为转入金额所对应分段的申购费差额。
上述三只基金申购费率如下：
二、基金转换的计算公式
基金转换采取未知价法，以申请日（Ｔ日）基金份额净值为基础计算。计算公式为：
转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金Ｔ日基金份额净值
转出基金赎回费用＝转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额 － 转出基金赎回费用
转换费用＝ 转入金额／（１＋转换费率）×转换费率
净转入金额 ＝ 转入金额 － 转换费用
净转入份额 ＝ 净转入金额÷转入基金Ｔ日基金份额净值
计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的四舍五入，具体计算结果以本基金注册登记机构计算的为准。
投资者可以到本公司直销系统及各大代销机构办理转换业务，具体转换事宜请到各基金的代销机构或致电公司客服电话进行咨询。部分代销机构转换开通时间以其公告为准。
注：中国银行可对每笔转换申请另外向投资者收取不高于１０元的业务代理费，具体以中国银行的规定为准。
投资者可以根据以下途径咨询有关详情：
友邦华泰基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ａｉｇ－ｈｕａｔａｉ．ｃｏｍ
友邦华泰基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－０００１ 、（０２１）３８７８４６３８ （免长途话费）
本公告的解释权归友邦华泰基金管理有限公司。
特此公告。
友邦华泰基金管理有限公司
二００八年二月二十九日
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