银河基金:银河稳健证券投资基金基金份额拆分比例公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年02月29日 05:22 |
作者： |
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银河基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已于2008年2月28日（拆分日）对银河稳健证券投资基金（以下简称"本基金"）进行了基金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国农业银行复核的本基金拆分前基金份额净值为1.3753元。本基金拆分比例及结果公告如下：
基金份额拆分比例的计算公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数
按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.375340290。本基金管理人按照1.375340290的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后，基金份额净值变为1．0000元，相应地，本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.375340290份，拆分后基金份额数保留到小数点后2位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，具体数额以注册登记机构的数据为准。
本公司已根据上述拆分比例对基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于2008年2月29日进行变更登记。
本基金拆分后，基金份额累计净值＝（基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额。
基金份额持有人可以自2008年3月3日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问银河基金管理有限公司网站（www．galaxyasset．com）或拨打本公司客户服务电话（400-820-0860或021-35104688）咨询相关情况。
风险提示：本基金拆分当日净值１元，拆分完成后，在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2008年2月29日
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