| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年02月27日 05:26 |
作者： |
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为满足广大投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2008年2月29日起，在交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）推出开放式基金定期定额投资业务（以下简称："基金定投"）。
同时，为满足投资者的理财需求，积极宣传基金长期投资的理念，经与交通银行协商一致，本公司旗下基金参加交通银行自2007年10月1日至2008年3月31日开展的基金定投业务费率优惠活动。
基金定投业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
现将有关本次基金定投事宜公告如下：
一、适用投资者范围
中华人民共和国境内合格的个人投资者。
二、适用基金
诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001）；
诺安货币市场基金（基金代码：320002）；
诺安股票证券投资基金（基金代码：320003）；
诺安优化收益债券型证券投资基金（基金代码：320004）；
诺安价值增长股票证券投资基金（基金代码：320005）。
三、办理销售机构
自2008年2月29日起，个人投资者可到交通银行在全国100家分行、132个城市的近2700个网点以及交通银行网上银行办理上述基金定投业务申请。具体办理规则遵守交通银行的相关规定。
四、办理时间
基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
五、申请方式
1、凡申请办理本公司旗下开放式基金定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户，只有已成功开立本公司开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以通过交通银行进行定投签约，具体开户和签约程序请遵循交通银行的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到交通银行各指定营业网点申请增开交易账号（已在交通银行开户者除外），并申请办理本业务,具体办理程序请遵循交通银行的规定。
六、申购费率及优惠措施的说明
1、基金定投申购费率同正常申购费率。
2、自2008年2月29日起至2008年3月31日期间，基金定投申购费率享有八折优惠。
3、自2008年4月1日起，对活动期结束后仍然坚持基金定投满12期的投资者，给予长期基金定投申购费率八折优惠。具体规则遵守交通银行的相关规定。
七、扣款方式
1、投资者应遵循交通银行有关基金定投业务的规定，并与交通银行约定每期固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理。
2、投资者需指定唯一银行账户作为每期固定扣款账户，且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
八、投资金额
投资者可到交通银行各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不得低于人民币500元(含500元)。
九、交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。
为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到本公司或交通银行各指定营业网点查询确认结果。
投资者办理本业务后,可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。
十、基金定投的变更和终止
1、目前，交通银行可提供基金定投的签约、变更和撤销服务。具体办理程序遵循交通银行的有关规定。
2、投资人终止基金定投，可在交通银行网银或各指定营业网点进行撤约，具体办理程序遵循交通银行的有关规定。
3、基金定投终止的生效日遵循交通银行的具体规定。
十一、咨询方式
1、交通银行股份有限公司
客户服务热线：95559；或前往交通银行各营业网点进行咨询。
交通银行网站:www.bankcomm.com
2、投资者还可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998（免长途费）或登陆本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
十二、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○○八年二月二十七日
诺安基金管理有限公司
关于增加交通银行为旗下基金代销机构的公告
根据诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）签署的基金销售代理协议，本公司新增交通银行为旗下诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001）、诺安货币市场基金（基金代码：320002）、诺安股票证券投资基金（基金代码：320003）、诺安优化收益债券型证券投资基金（基金代码：320004）、诺安价值增长股票证券投资基金（基金代码：320005）的代销机构。
自2008年2月29日起，交通银行在全国100家分行、132 个城市的近2700个网点以及交通银行网上银行对所有投资者办理上述基金的开户、申购、赎回等业务（如有变化请以当地交通银行公告为准）。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况：
1、交通银行股份有限公司
客户服务热线：95559 或前往各营业网点咨询
交通银行网站： www.bankcomm.com
2、诺安基金管理有限公司
客户服务中心电话：0755-83026888
全国统一客户服务电话：400-888-8998(免长话费)
诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○○八年二月二十七日
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