| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年02月23日 11:05 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的同益证券投资基金，参加了西飞国际（000768）非公开定向增发，认购其股份200万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至2008年2月22日收盘，同益证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5036万元，账面价值为5044万元，分别占基金资产净值的0.9168%和0.9183%。
基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2008年2月23日
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