| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年02月21日 05:49 |
作者： |
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招商基金管理有限公司（以下简称"我公司"）于2008年1月15日刊登了"招商基金管理有限公司关于调整基金转换费率规则及开放招商安泰债券基金B类份额、招商核心价值基金转换业务的公告"和"招商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换份额计算方法并修改基金合同的公告"的两个公告，现就有关事项再次公告如下：
我公司决定从2008年2月22日起对所管理基金的转换费用收取标准及转换费率进行调整，同时调整基金转换份额的计算方法。此外，开放招商安泰债券基金B类份额、招商核心价值基金的基金转换业务（注：招商安泰债券基金A类份额和招商安泰债券基金B类份额之间不能互相转换）。
一、调整后的转换费用收取标准及转换费率
1、各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
2、每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费中不低于25％的部分归入转出基金的基金资产。
3、每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
5、各只基金的标准申购费率（费用）按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率（费用）调整，基金转换费的计算相应调整。
上述基金转换费用收取标准及转换费率自2008年2月22日起执行，原基金转换费用收取标准及转换费率同时废止。
二、调整后的基金转换份额计算方法采用"外扣法"计算，各基金之间转换份额的计算公式如下：
其中： Y ＝ 转入基金Y的份额
X ＝ 转出基金X的份额
a ＝ 转换申请受理当日转出基金X的份额净值
b ＝ 转出基金X的赎回费率
c ＝ 转换转入金额所对应的转入基金和转出基金之间的申购费率差 （转入基金申购费率小于转出基金申购费率时，c = 0）
d ＝ 转换申请受理当日基金Y的份额净值
三、重要提示
1、本公告仅对我公司旗下基金转换费率及转换份额的调整事项予以说明。投资者欲了解我公司旗下各基金的详细情况，请仔细阅读各基金基金合同及最新的招募说明书。
2、投资者可通过招商基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询相关事宜。客户服务热线电话：4008879555（免长途费），公司网站：www.cmfchina.com。
3、上述业务的解释权归招商基金管理有限公司。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2008年2月21日
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