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发布时间： |
2007年12月28日 08:30 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了阳之光(600673)非公开发行股票，认购其股份分别为400万股和200万股，锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为7000万元，2007年12月26日账面价值为7040万元，分别占基金资产净值的0.9363%和0.9416%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3500万元，2007年12月26日账面价值为3520万元，分别占基金资产净值的0.4376%和0.4401%。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年十二月二十八日
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