| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年05月30日 05:18 |
作者： |
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根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知[2007]10号文）精神，我公司自2007年6月4日起，对旗下万家180指数证券投资基金（简称“万家180”，基金代码 519180）、万家和谐增长混合型证券投资基金（简称“万家和谐”，基金代码519181）的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。调整后的具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
基金管理人和上述两只基金的托管人按照上述计算方法修改了基金合同中有关内容，由于该项修改调低了基金份额持有人的实际申购费用，因此按上述两基金基金合同的规定，无须召开持有人大会，本基金管理人将按规定向监管部门报备。修改后的基金合同将在基金管理人网站上公布。投资者可通过万家基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
万家基金管理有限公司客户服务电话：021-68644599
万家基金管理有限公司网站：www.wjasset.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年5月30日
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