| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年05月30日 05:18 |
作者： |
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根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文）精神，我公司自2007年6月1日起，对旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金（简称“华富竞争力”，基金代码410001）、华富成长趋势股票型证券投资基金（简称“华富成长趋势”，基金代码410003）的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。调整后的具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
华富竞争力与我公司旗下华富货币市场基金（简称“华富货币”，基金代码410002）之间的基金转换计算中涉及的申购补差费计算暂时仍然沿用原计算公式。
根据相关法律法规和基金合同的约定，经与我公司旗下华富竞争力的基金托管人中国建设银行股份有限公司和华富成长趋势的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致并经中国证监会备案，我公司对上述两只基金基金合同中的申购费用及申购份额的计算条款修改如下：
一、华富竞争力基金合同中的申购费用及申购份额的计算条款原文如下：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
二、华富成长趋势基金合同中的申购费用及申购份额的计算条款原文如下：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
现将上述两只基金的申购费用及申购份额的计算条款统一修改为：
“本基金采用‘外扣法’计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值”
前述修改均为遵照法律法规和中国证监会的规定进行，符合相关基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，对上述基金合同的修改自2007年6月1日起正式生效。
特此公告
华富基金管理有限公司
二〇〇七年五月三十日
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