| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年05月30日 05:18 |
作者： |
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新世纪优选分红混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于２００７年５月３０日在中国农业银行增加前端申购费收取模式，同时暂停后端申购费收取模式。
前端申购的基金代码为５１９０８７。
前端申购费率表：
赎回费率表：
前端申购份额及费用的计算方法为外扣法。相关计算公式如下：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）；
申购费用＝申购金额－净申购金额；
申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值。
注： ２００７年５月３０日前在中国农业银行进行本基金申购的投资者仍然采用后端收费模式。
敬请广大投资者留意。
特此公告。
新世纪基金管理有限公司
２００７年５月２９日
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