| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年05月16日 05:35 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]100号）及《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]101号），鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2007年5月14日对投资者持有的原普润证券投资基金（以下简称“原基金普润”）和原普华证券投资基金（以下简称“原基金普华”）进行了基金份额转换操作。
1、原基金普润基金份额折算结果
经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，转换基准日（2007年5月14 日）原基金普润基金份额净值为2.5910元，精确到小数点后第7位为2.5910404元（第7位以后舍去），本基金管理人按照1：2.5910404的转换比例将原基金普润的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.000元，相应地，原基金普润每1份基金份额转换为2.5910404份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金普润的基金总份额由 500,000,000.00份转换为1,295,520,200份鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金份额。
2、原基金普华份额折算结果
经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，转换基准日（2007年5月14 日）原基金普华基金份额净值为2.4083元，精确到小数点后第7位为2.4083268元（第7位以后舍去），本基金管理人按照1：2.4083268的转换比例将原基金普华的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.000元，相应地，原基金普华每1份基金份额转换为2.4083268份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金普华的基金总份额由 500,000,000.00份转换为1,204,163,400份鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金份额。
本基金管理人已根据上述转换比例，对原基金普润和原基金普华各基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交份额变更登记申请。投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记后，可在原托管基金份额的证券公司营业部查询持有的份额。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2007年5月16日
关于鹏华优质治理股票型证券投资投资基金
（LOF）集中申购结果的公告
鹏华优质治理股票型证券投资投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）根据中国证券监督管理委员会《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字［2007］100号）和《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字［2007］101号），自2007年5月8日起向全社会进行集中申购，截至2007年5月9日本基金集中申购工作顺利结束。
经安永华明会计师事务所有限公司验资，本次集中申购期本基金有效净申请金额为9,382,669,143.08元人民币，按照每一基金份额面值人民币1.00元计算，折算成基金份额计9,382,669,143.08份，有效认购户数为 323,981户。集中申购资金在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,571,880.73元，其中1,571,608.08元折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有；其余的272.65元为利息折份额计算尾差归入基金财产。本次集中申购有效净申购资金已于2007年5月15 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管账户。
本基金的日常申购、赎回业务自集中申购期结束后不超过三个月开始办理。在确定了本基金开放日常申购、赎回的具体时间后，由本基金管理人最迟于开放日前二个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。
本基金在深圳证券交易所的上市交易自基金合同生效后三个月内开始办理。在确定上市交易的时间后，本基金管理人最迟在上市前三个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
特此公告
鹏华基金管理有限公司
2007年5月16日
鹏华基金管理有限公司关于增加西部证券股份有限公司
为旗下开放式基金代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，西部证券股份有限公司将代理销售鹏华行业成长开放式证券投资基金（基金代码206001）、鹏华中国50开放式证券投资基金（基金代码160605）、鹏华普天系列开放式证券投资基金（包括：普天债券基金A类份额，基金代码160602；普天债券基金B类份额，基金代码160608；普天收益基金，基金代码160603）、鹏华货币市场证券投资基金（包括A级和B级，A级基金代码160606，B级基金代码160609）、鹏华价值优势股票型证券投资基金（基金码160607）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（基金代码 160610）以及鹏华优质治理股票型证券投资基金（基金代码160611）的销售业务。
自2007年5月17日起西部证券股份有限公司在以下城市所属营业网点办理对所有投资者的开户和交易业务：
西安、宝鸡、咸阳、渭南、上海、深圳、潍坊和北京。
投资者可通过以下途径咨询有关情况：
1、西部证券股份有限公司
咨询电话：029—87419999
公司网址：www.westsecu.com.cn
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线：0755-82353668，400-6788-999（免长途话费）
公司网站:http://www.phfund.com.cn
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2007年5月16日
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