| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年05月16日 05:37 |
作者： |
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根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的规定，自2007年5月18日起，国联安基金管理有限公司对旗下管理的德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金以及德盛优势股票证券投资基金的申购费用及申购份额计算方法作出调整，统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。具体计算公式如下：
净申购金额=申购金额/[1+申购费率]
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
上述基金的基金合同中涉及计算申购费用及申购份额（不包括后端申购）的相关文字也一同进行修改，修改于2007年5月18日生效。
投资者若有疑问，请致电国联安基金管理有限公司客户服务中心（电话：021-38784760）或访问公司网站（www.gtja-allianz.com）。
国联安基金管理有限公司
2007年5月16日
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