| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年05月15日 05:43 |
作者： |
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一、收益分配
银河银联系列证券投资基金包括银河稳健证券投资基金（以下简称“本基金”）和银河收益证券投资基金，基金合同于2003年8月4日生效。本基金分别于2003年12月11日、2004年4月28日、2006年5月11日、2006年8月23日、2007年2月6日实施分红，每10份基金份额已派发红利共计12.55元。
为及时回报投资者，根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银联系列证券投资基金基金合同》有关约定，经银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国农业银行复核确认，截至2007年5月8日，本基金可分配收益为115,653,361.64元。本公司决定以截至2007年5月8日的可分配收益为准，向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下：
（一）．收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利5.00元。该分红金额可能根据权益登记日前银河稳健基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变化，以权益登记日的公告为准。
（二）．收益分配时间
1．权益登记日、除息日：2007年5月18日；
2．现金红利发放日：2007年5月21日；
3．选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年5月21日的基金份额净值实施转换。
（三）．收益分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
（四）、收益发放办法
1、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于：2007年5月21日自基金托管帐户划出。
2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年5月22日直接计入其基金帐户，2007年5月23日日起可以查询、赎回。
（五）、有关税收和费用的说明
1、 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
（六）、注意事项
1、 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。
3、 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2007年5月18日前（不含18日）到基金销售网点办理变更手续。
二、暂停大额申购及转入业务
鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据本基金基金合同“十、基金的申购与赎回”中关于 “拒绝或暂停申购与赎回的情形和处理”的相关规定：基金管理人认为申购行为可能损害现有基金份额持有人利益的，基金管理人可以拒绝或暂停接受全部或部分投资者的申购申请。我公司决定2007年5月15日至5月18日，暂停本基金单笔金额100万元以上（含100万元）的申购和转入业务，且单个基金账户对本基金日累计申购及/或转入金额不得超过100万元。
在本基金暂停大额申购及转入业务期间，本基金的赎回及转出业务正常进行。
三、咨询办法
1、银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com。
2、银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860 或021－35104688。
3、基金销售机构：
直销机构：
银河基金管理有限公司直销中心 021-65956688-6683
银河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788
银河基金管理有限公司广州分公司 020-37602205
银河基金管理有限公司哈尔滨分公司0451-53902200
银河基金管理有限公司南京分公司 025-84523725
代销机构：
中国农业银行 95599
交通银行股份有限公司 95559
深圳发展银行 95501
中国银河证券股份有限公司 010-63065678、010-66568587
国泰君安证券股份有限公司 8008206888、021-962588
中信建投证券股份有限公司 4008888108、010－65186758
申银万国证券股份有限公司 021－962505
招商证券股份有限公司 400888811、0755－26951111
广发证券股份有限公司 020－87555888-875
广州证券股份有限公司 020-87320991、020－87320595
海通证券股份有限公司 021-962503
东方证券股份有限公司 021-962506
湘财证券有限责任公司 021-68865020
长城证券有限责任公司 0755-82288968
华泰证券有限责任公司 025-84457777、025-84579897
金元证券有限责任公司 0755-82077051
光大证股份有限公司 021－68816770、10108998
联合证券股份有限公司 400-8888-555、0755-25125666
长江证券股份有限公司 4008888999
德邦证券有限责任公司 68590808-8119
银河基金管理有限公司
2007年5月15日
关于银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年5月18日起，银河银联系列证券投资基金（以下简称“银河银联基金”）下设的银河稳健证券投资基金（基金代码151001，以下简称“银河稳健基金”）和银河收益证券投资基金（基金代码151002，以下简称“银河收益基金”）、银河银泰理财分红证券投资基金（基金代码151103，以下简称“银河银泰基金”）的有效前端申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法，计算公式如下：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
后端申购申请的申购费用及申购份额的计算方法维持不变。
基金管理人将按照上述规定修改上述银河银联基金和银河银泰基金的《基金合同》和《招募说明书》中有关申购费用及申购份额计算的内容，并在基金管理人网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可通过银河基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
银河基金管理有限公司客户服务电话：400-820-0860
银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com
特此公告。
银河基金管理有限公司
2007年5月15日
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