单位管理费实现13.95元收益 国海富兰克林基金权益固收产品皆获佳绩

  随着公募基金2017年年报陆续披露,各家基金公司旗下产品盈利水平和管理费收入浮出水面,单位管理费盈利水平作为衡量一家基金公司“性价比”的重要指标之一,成为投资者关注的重点。天相投顾数据显示,2017年,国海富兰克林基金旗下产品共为投资者赚取利润29.09亿元,平均每1元管理费为投资者带来13.95元回报,在同业121家公司中排名第16位,展现了优秀的投资实力。

  在2017年的结构性行情中,国海富兰克林基金通过扎实的基本面研究,遴选真正具有内生成长性、估值合理的优质上市公司,是其斩获不匪收益的关键。记者注意到,今年一季度,国海富兰克林基金旗下产品继续发力,权益固收产品皆获佳绩。受海外市场波动以及人民币升值因素影响,去年在海外市场收获颇丰的QDII基金今年以来净值普遍回调。Wind数据显示,今年一季度,全市场QDII基金平均收益率告负,净值平均下跌2.04%,而国海富兰克林基金旗下权益类QDII基金及沪港深基金凭借过硬的投资实力,全部录得正收益。拉长时间来看,据海通证券数据,截至一季度末,摘得“2017年度QDII明星基金奖”的国富大中华精选混合型基金近两年收益率为69.11%,在13只QDII大中华股混基金分类中排名第1;国富沪港深成长精选近半年收益率15.93%,在221只主动股票开放型基金中排名第8,国富亚洲机会近两年亦录得46.37%的回报。

  在海外投资交出优秀答卷的同时,国海富兰克林基金的境内投资成绩也不遑多让。海通证券《基金业绩排行榜》数据显示,截至2018年一度末,国海富兰克林旗下权益类基金近一年平均绝对收益率为15.32%,在同业108家基金公司中排名第10,同期上证综指下跌1.66%,国海富兰克林权益类产品平均绝对收益率跑赢大盘近17个百分点。

  与此同时,国海富兰克林基金固收投资团队积极把握机会增厚收益,为持有人奉献了较好回报。据海通证券数据,截至2018年一季度末,国富恒利债券A、国富恒久债券A今年以来分别获得2.53%、2.50%的收益,在同类474只准债债券型基金中分别排名第16位、第17位,居于同类前4%。拉长时间来看,尽管经历了债市2017年的震荡行情,国富恒瑞债券A近两年仍获得11.78%的收益,在同类236只偏债债券型基金中排名第3。

  对于国海富兰克林基金而言,能在震荡行情中取得较好投资回报,得益于其始终坚持的价值投资理念和严谨的风控措施。投研团队紧密跟踪宏观经济形势变化,分析宏观利率走向,在信用事件频发的大环境下精选个券,严格控制信用风险,同时保持逆向思维,深入研究上市公司基本面,寻找真正具有成长性和核心竞争力的企业,力求为投资者风奉献长期稳健回报。

  展望后市,国海富兰克林基金认为,在今年的市场中,大小市值股票的风格性涨跌可能会弱化,预计不易出现创业板或白马股集体上涨或集体下跌的情况,“选股”是2018年权益投资的重中之重。而对于固收投资而言,目前来看货币政策处于同比偏松状态,债券市场整体利率水平处于历史平均位以上,从大类资产价格对比和信用利差角度来看,尽管2月份行情反弹以来债券市场已经录得一定的涨幅,但目前估值仍处于相对较低水平,债券市场仍有中期配置价值,今年债券市场可能会体现为慢牛行情。需要注意的是,今年信用违约风险可能会扩大,如果未来调控进入到实体去杠杆阶段,紧信用环境下需要更加警惕债券信用风险。

  国海富兰克林基金表示,未来将继续加强对个股和个券的选择,继续挖掘质地良好、估值合理且具有成长性的上市公司,同时紧密关注全球主要经济体宏观经济情况,力争为持有人创造长期持续回报。

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