母基金份额净值接近阀值 银华800等权或不定期折算
来源:证券时报 发布时间:2015年01月27日 05:57 作者:刘明

  银华基金今日公告,银华中证800等权指数增强分级基金可能发生不定期折算。根据合同规定,当银华800权重分级基金的母基金份额净值达到1.500元及以上,该分级基金母基金份额及两类子份额银华800A和银华800B都要进行不定期折算。

  截至昨日,银华800等权分级基金的母基金份额净值已经接近1.500元的阀值。数据显示,1月23日银华800等权分级基金母基金净值为1.43元,昨日中证800等权指数大涨2.04%,使得母基金单位净值进一步向阀值靠拢。 (刘明)