首页 > 基金频道 > 行业动态 > 正文
鹏华基金推出国内首只信息技术指数分级产品
来源:全景网络 发布时间:2014年04月03日 09:51 作者:

  全景网4月3日讯 iPhone6、可穿戴设备、移动互联网……信息技术板块热点层出不穷,也创造了丰富的投资契机。值得关注的是,鹏华中证信息技术指数分级基金近期发行,给市场带来了首只信息行业指数的分级基金。熟悉分级基金运作的投资者可以灵活运用这一工具,在未来的市场波动中捕捉信息板块的投资机会。

  公开资料显示,鹏华信息分级基金的母基金以中证信息技术指数为跟踪标的,该指数最新的指数成份股数量为71只,覆盖通讯、计算机、电子等子版块,具有信息产业很强的代表性和权威性。截至2013年12月31日,指数自发布以来累计涨幅达到162.08%,流通市值逾7000亿元,2013年度日均成交量达到101.30亿元,市场活跃度高,在波动性、成长性等指标方面表现突出,是分级基金的较好标的。未来在通信、电子、传媒、计算机等领域不断创新发展的背景下,行业景气度高,该行业代表性指数有较大的成长空间。

  与传统的分级方式类似,鹏华信息分级基金包括三类基金份额:鹏华信息分级份额、信息A份额、信息B份额。其中稳健收益的信息A份额的年约定收益率为一年期存款基准利率+3.0%,激进份额信息B享有剩余收益。由于A、B份额的配比始终保持在1:1,这三类份额之间可以通过合并或拆分来实现转换。通过投资三类不同风险-收益特征的份额,投资者可以采取不同的投资策略,实现行业轮动和行业配置效果。

  区别于目前市场上运作中的多数分级基金,鹏华信息分级在产品设计上做出了改进。海通证券分析报告认为:杠杆是分级基金激进份额的生命力所在,鹏华信息分级的向下到点折算阈值延续了市场主流——即激进份额净值达到0.25元时进行下折算,但其上折算阈值设置为母基金净值达到1.5元时就进行上折算——这一上折算阈值也是目前市场上最低的上阈值设置。较低的上阈值使得激进份额实际净值杠杆将不会小于1.5倍,从而维持了其生命力所在。整体来看,鹏华800信息技术分级基金瞄准细分市场,激进份额高贝塔指数+高仓位+高杠杆为投资者提供行业轮动的利器,在申购费率上的市场最低以及平均水平之下的管理费率,也提供了低成本介入的通道。(全景网/基金频道)

  • 微博
  • 微信