| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年11月22日 08:06 |
作者： |
李良 |
| |
万家添利A将于12月1日打开申购及赎回，为期1天。万家添利分级债基成立于2011年6月2日，根据基金合同规定，万家添利A、B份额初始配比不高于2.5:1。该基金封闭期三年，封闭期间，添利A每半年开放一次申赎，添利B在深交所上市交易。据了解，万家添利的A、B份额分开发售，因此，A份额打开申购时，基金投资者既可通过万家基金公司网上交易平台直接申购，也可以通过邮储银行、工商银行、齐鲁证券等渠道进行申购。
封闭期内，万家添利A的约定收益率为1年期银行定存利率+1.1%，并且每个开放日将根据最新银行利率水平调整一次。与此同时，该基金的约定收益采用半年复利计算。此外，A类份额半年开放申赎一次，充分考虑基金的流动性。
据万家基金相关人士透露，此番打开申赎的仅是万家添利的A级份额，A、B两级份额的初始比例约为2.41：1。此次打开后如果A级份额的申购量大于赎回量，将进行比例配售，投资者的申购资金将部分确认。 (李良)
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
