[基金]华富收益强债第三次分红 每10份派现0.15元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年06月02日 09:18 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网6月2日讯 华富基金周二公告称，旗下华富收益增强债券型基金将进行成立以来的第三次收益分配，以2009年5月20日的可分配收益为基准，每10份基金份额拟派发现金红利0.15元。
权益登记日、除息日为6月3日，红利发放日为6月4日，红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日为6月5日。
该基金于2008年5月28日正式成立，截至2009年5月20日，该基金A类基金份额净值为1.1189元，已实现的可分配收益为1821.56万元；B类基金份额净值为1.1142元，已实现的可分配收益为710.95万元。
同时，鉴于该基金将进行分红，为保护现有基金持有人利益，公司决定自公告之日起至6月3日，对该基金的申购、转换转入进行数量限制。即单日每个基金账户的申购、转换转入金额应不高于1000万元，如单日每个基金账户累计申购、转换转入金额高于1000万元，该基金将有权暂不接受。（全景网/陈丹蓉）
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