[基金]嘉实多元收益基金将分红 每10份派发0.1元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年04月03日 09:56 |
作者： |
雷鸣 |
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全景网4月3日讯 嘉实基金周五公告称，公司旗下嘉实多元收益债券型证券投资基金将进行09年第二次分红，每10份基金份额派发现金红利0.10元。
本次分红的权益登记日、除息日和选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日均为2009年4月7日，红利发放日为2009年4月8日，现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2009年4月9日。
嘉实多元收益债券型证券投资基金成立于2008年9月10日，截止2009年3月31日，嘉实多元收益债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.039元，可供分配基金收益为1637.93万元；嘉实多元收益债券型证券投资基金B类基金份额净值为1.038元，可供分配基金收益为2760.27万元。（全景网/雷鸣）
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