[基金]嘉实债券基金09年首次分红 每10份派0.15元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年04月03日 09:51 |
作者： |
雷鸣 |
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全景网4月3日讯 嘉实基金周五公告称，公司旗下嘉实理财通系列开放式证券投资基金之嘉实债券证券投资基金将进行09年第一次分红，每10份基金份额派发现金红利0.15元。
本次分红的权益登记日、除息日和选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日均为2009年4月7日，红利发放日为2009年4月8日，现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2009年4月9日。
嘉实理财通系列开放式证券投资基金之嘉实债券证券投资基金成立于2003年7月9日，截止2009年3月31日，基金基金份额净值为1.231元，可供分配收益为5894.52万元。（全景网/雷鸣）
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