[基金]国投瑞银稳定增利债基分红 每10份派0.25元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年01月05日 08:47 |
作者： |
黄昉 |
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全景网2009年1月5日讯 国投瑞银基金今日公告称，拟对国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金实施收益分配，每10份基金份额拟派发红利0.25元。权益登记日为2009年1月8日，除息日为2009年1月8日，红利发放日为2009年1月12日。
据悉，经该公司计算并由基金托管人中国银行复核，2008年12月31日国投瑞银稳定基金的基金份额净值为1.0656元，已实现的可分配收益为107,189,301.63元。(全景网/基金频道)
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