全景网5月22日讯 益民基金发布《益民多利债券型证券投资基金基金合同生效公告》,该基金本次募集的净销售额约为7.46亿人民币。基金合同于5月21日正式生效,基金管理人正式开始管理该基金。
公告显示,本次募集确认的净认购金额为745,602,870.34元人民币,折合基金份额745,602,870.34份;认购款项在募集期间产生的银行利息共110,396.26元人民币,折合基金份额110,396.26份。
本次募集有效认购总户数为3,549户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期募集的有效份额为745,602,870.34份,利息结转的基金份额为110,396.26份,两项基金份额共计745,713,266.60份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。其中益民基金管理有限公司于2008年4月15日认购本基金,持有的基金份额总额为10,009,350.00份(含募集期利息结转的份额),认购费用为零。该基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为146,070.46份(含募集期利息结转的份额),占基金总份额的比例为0.0196%。 (全景网/基金频道)