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嘉实债券基金07年首度分红每10份派现金0.50元

来源：

上海证券报

发布时间：

2007年05月10日 09:33

作者：

徐锐

　　□本报实习生徐锐
　　
　　嘉实基金今日发布公告称，旗下的嘉实债券证券投资基金将于本周五实施2007年第一次分红，分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.50元。
　　公告称，截至5月8日，嘉实债券基金的基金净值为每份1.223元，可供分配基金收益为62223570.69元。嘉实基金根据相关规定决定以截至2007年5月8日基金可供分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。
　　根据公告，本次分红的权益登记日、除息日为5月11日，红利发放日：2007年5月14日。特别提醒选择红利再投资的投资者注意的是，其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月11日净值为基准。

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