| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2007年04月17日 08:06 |
作者： |
安仲文 |
| |
□见习记者 安仲文
继本月10日博时基金公告提升博时价值基金的价值增长线后，博时基金今日再次公告表示，博时价值基金从4月15日起将再次提升该基金的价值增长线数值。
公告信息显示，博时价值增长贰号基金于2006年9月27日基金合同生效，2007年1月15日进行了第一次分红，每10份基金份额分配红利4.20元，2007年4月14日的基金份额净值为1.280元，基金份额净值增长率为80.86%。根据有关规定，2007年4月15日起博时价值增长贰号基金从0.480元逐日提升到2007年10月11日的0.752元，提升总幅度相当于净值增长率的70%。价值增长线数值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
据悉，本月10日该基金公告称，2007年4月8日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从0.543元逐日提升到2007年10月4日的0.860元，提升总幅度相当于净值增长率的70％。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
