累计收益率超20% 首只保本基金保本期3月1日到期 |
| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2007年02月05日 07:44 |
作者： |
肖莉 |
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东方早报 记者 肖莉
我国开放式基金市场中首只真正意义上的保本基金———银华保本增值基金，首个保本期将于3月1日到期，该基金发累计收益率已超过20%。银华基金管理公司昨天宣布，2月9日～3月1日，基金将进行集中申购，投资人可以按1元面值、以优惠费率进行申购，规模上限60亿元。原持有人在此期间，也可选择免费转入下一个保本周期。
该基金成立于2004年3月2日，发行时曾创造10天销售超60亿元的当期开放式基金销售天量。该基金的业绩比较基准是“以保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率”。截至今年1月26日，基金实现累计净值增长率达22.27%，是同期业绩比较基准的7倍多。此外，该基金成立以来共4次分红，累计分红0.44元/10份。该基金四季报的内容显示，四季度初重点配置金融行业，充分分享了银行股上涨带来的收益；季末考虑到保本周期到期日即将临近，而股市在急速上涨后，短期波动可能加剧，基金降低了股票资产的配置比例，并减持了期限超过保本周期到期日的债券资产。
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