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| 来源： |
上海证券报
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发布时间： |
2006年07月11日 09:07 |
| 作者： |
贾宝丽
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关键词： |
中银货币;中银国际
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□本报记者 贾宝丽
中银国际货币市场证券投资基金今日发布收益支付公告。根据公告，该基金管理人定于2006年7月10日将投资者所拥有的自2006年6月13日起至2006年7月10日止的累计收益进行集中支付。
投资者的累计收益为投资者在这段时期内的日收益逐日累加，投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位收益。
中银货币基金合同于2005年6月7日生效，根据公告，此次支付将按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。收益支付日为2006年7月10日；收益结转基金份额日为2006年7月10日；投资者收益结转的基金份额将于2006年7月11日直接计入其基金账户，收益结转的基金份额可赎回起始日为2006年7月12日，2006年7月12日起可通过相应的销售机构及其网点查询。
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