本报记者 姜业庆
基金过往业绩不仅反映已实现的投资价值,还能检验基金公司的整体投资管理能力,在基本条件不变的情况下,基金持续的历史业绩与未来业绩存在一定相关性。
本报记者通过相关数据发现,三年前,尽管部分基金公司的基金业绩靠后,但是三年过去了,这些基金公司通过自身努力,使得这些基金的业绩得到了较大提升。但是,也有部分基金因为各种原因,业绩一直在原地打转。
同花顺提供的数据显示,截至8月13日,东吴行业轮动股票以-37.38%的总体回报率在可比的219只基金中处于最后一位;今年以来,以-9.70%的总体汇报率在纳入统计的339只基金中依然处于倒数第六的位置。公开资料显示,在选股规模方面,东吴行业以中盘股为主;在财务资质方面,东吴行业选股无显著特征;在持仓周转率方面,东吴行业无显著特征。截至6月30日,该基金在投资行业分布上,采矿业占36.53%、建筑业占20.68%、制造业占14.30%、房地产业占8.16%;透过财报,截至6月30日,其重仓股前三位分别是阳泉煤业 (8.45%)、永泰能源 (7.71%)、大有能源(5.57%)。 “在能源板块今年上半年表现不佳的前提下,显示了该基金的基金经理判断存在一定问题。”某券商研究员告诉记者。
数据显示,三年来业绩回报处于后九位的依次为南方策略优化基金、工银大盘蓝筹基金、华商产业升级股票、中邮核心成长股票、中邮核心优选股票、南方隆元产业主题股票、万家公用事业行业股票、博时新兴成长股票、金元惠理核心动力资源股票基金。其回报率分别是-26.17%、-25.35%、-25.12%、-24.44%、-24.33%、-24.05%、-22.665%、-21.615%、-21.28%。
本报记者发现,万家公用事业行业基金不仅在近三年的业绩排名中处于倒数第八位,在近一年的业绩排名中,其总体回报率为-0.22%,在纳入统计的325只基金中,排名第313位;而在今年以来的业绩排位中,其总体回报率为0.5470%,在纳入统计的339只基金中,排名第319位。而金元惠理核心动力资源不仅在近三年来的业绩中排名倒数第十位,在今年以来的业绩排名中依然表现不佳,其总体回报率为0.95%,在纳入统计的339只基金中,排名为309位。
数据还显示,工银大盘蓝筹股票基金不仅在近三年来的业绩中以-25.35%处于后几名的位置,近两年来,其总体回报率为-19.48%,在纳入统计的271只基金中位于259名的位置;在近一年的业绩统计中,其总体回报率为2.76%,在纳入统计的325只基金中位于304位;而今年以来,其总体回报率为3.86%,在纳入统计的339只基金中排第293位。
在近三年的业绩回报比较中,南方基金和中邮基金均有两只基金处于后十名的位置。南方基金公司有南方策略优化股票基金和南方隆元产业主题基金,中邮基金则有中邮核心成长股票基金和中邮核心优选股票基金。
值得注意的是,在近三年来业绩靠后的基金中,华商基金和博时基金公司的基金在今年以来的业绩比较中,明显提升较快。尽管在近三年的业绩比较中,华商产业升级股票基金位于同类倒数第四的位置,但今年以来,其总体回报率达到了13.84%,在可比的339只基金中排名第183位;博时新兴成长股票基金也从以前的后十位提升到今年以来的第190位,其排名得到大幅提升。
与此同时,记者还发现,在今年以来的业绩排名中,不乏知名基金公司的影子。比如,截至8月13日,今年以来业绩排名位于最后一位的是易方达基金公司的易方达行业资源基金,其总体回报率为-18.42%。在可比的339只基金中,其它排名靠后的基金依次为华宝兴业资源优选股票、南方隆元产业主题股票、长信金利趋势股票、光大保德信均衡精选股票、东吴行业轮动股票、南方成份精选股票、工银红利股票、长城品牌优选股票、博时特许价值股票;其总体回报率依次为-16.44%、-14.59%、-11.14%、-9.93%、-9.70%、-9.35%、-6.90%、-6.74%、-6.04%。
基金过往业绩不仅反映已实现的投资价值,还能检验基金公司的整体投资管理能力,在基本条件不变的情况下,基金持续的历史业绩与未来业绩存在一定相关性。
本报记者通过相关数据发现,三年前,尽管部分基金公司的基金业绩靠后,但是三年过去了,这些基金公司通过自身努力,使得这些基金的业绩得到了较大提升。但是,也有部分基金因为各种原因,业绩一直在原地打转。
同花顺提供的数据显示,截至8月13日,东吴行业轮动股票以-37.38%的总体回报率在可比的219只基金中处于最后一位;今年以来,以-9.70%的总体汇报率在纳入统计的339只基金中依然处于倒数第六的位置。公开资料显示,在选股规模方面,东吴行业以中盘股为主;在财务资质方面,东吴行业选股无显著特征;在持仓周转率方面,东吴行业无显著特征。截至6月30日,该基金在投资行业分布上,采矿业占36.53%、建筑业占20.68%、制造业占14.30%、房地产业占8.16%;透过财报,截至6月30日,其重仓股前三位分别是阳泉煤业 (8.45%)、永泰能源 (7.71%)、大有能源(5.57%)。 “在能源板块今年上半年表现不佳的前提下,显示了该基金的基金经理判断存在一定问题。”某券商研究员告诉记者。
数据显示,三年来业绩回报处于后九位的依次为南方策略优化基金、工银大盘蓝筹基金、华商产业升级股票、中邮核心成长股票、中邮核心优选股票、南方隆元产业主题股票、万家公用事业行业股票、博时新兴成长股票、金元惠理核心动力资源股票基金。其回报率分别是-26.17%、-25.35%、-25.12%、-24.44%、-24.33%、-24.05%、-22.665%、-21.615%、-21.28%。
本报记者发现,万家公用事业行业基金不仅在近三年的业绩排名中处于倒数第八位,在近一年的业绩排名中,其总体回报率为-0.22%,在纳入统计的325只基金中,排名第313位;而在今年以来的业绩排位中,其总体回报率为0.5470%,在纳入统计的339只基金中,排名第319位。而金元惠理核心动力资源不仅在近三年来的业绩中排名倒数第十位,在今年以来的业绩排名中依然表现不佳,其总体回报率为0.95%,在纳入统计的339只基金中,排名为309位。
数据还显示,工银大盘蓝筹股票基金不仅在近三年来的业绩中以-25.35%处于后几名的位置,近两年来,其总体回报率为-19.48%,在纳入统计的271只基金中位于259名的位置;在近一年的业绩统计中,其总体回报率为2.76%,在纳入统计的325只基金中位于304位;而今年以来,其总体回报率为3.86%,在纳入统计的339只基金中排第293位。
在近三年的业绩回报比较中,南方基金和中邮基金均有两只基金处于后十名的位置。南方基金公司有南方策略优化股票基金和南方隆元产业主题基金,中邮基金则有中邮核心成长股票基金和中邮核心优选股票基金。
值得注意的是,在近三年来业绩靠后的基金中,华商基金和博时基金公司的基金在今年以来的业绩比较中,明显提升较快。尽管在近三年的业绩比较中,华商产业升级股票基金位于同类倒数第四的位置,但今年以来,其总体回报率达到了13.84%,在可比的339只基金中排名第183位;博时新兴成长股票基金也从以前的后十位提升到今年以来的第190位,其排名得到大幅提升。
与此同时,记者还发现,在今年以来的业绩排名中,不乏知名基金公司的影子。比如,截至8月13日,今年以来业绩排名位于最后一位的是易方达基金公司的易方达行业资源基金,其总体回报率为-18.42%。在可比的339只基金中,其它排名靠后的基金依次为华宝兴业资源优选股票、南方隆元产业主题股票、长信金利趋势股票、光大保德信均衡精选股票、东吴行业轮动股票、南方成份精选股票、工银红利股票、长城品牌优选股票、博时特许价值股票;其总体回报率依次为-16.44%、-14.59%、-11.14%、-9.93%、-9.70%、-9.35%、-6.90%、-6.74%、-6.04%。
