| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年03月21日 08:18 |
作者： |
方丽 |
| |
据统计，今年有分红可能的只有基金同盛和基金汉盛
证券时报记者 方丽
每年三四月份是传统封闭式基金分红密集期，然而受累于2011年的弱市行情，2012年传统封基大多无红可分。基金同盛今日宣布分红，揭开了2012年传统封基分红序幕，但分红行情基本无望。
长盛基金公司今日公告显示，基金同盛将进行2011年度分红，2011年12月31日为分配基准日，每10份基金份额派发红利0.1元。根据该基金合同约定，每年收益分配比例不低于年度基金已实现净收益的90%，此次分配占2011年12月31日可分配收益的比例为92.59%。基金同盛2011年12月31日的基金份额净值为1.0108元，分配后，份额净值为1.0008元。
受累于去年弱市行情，2012年传统封基分红行情基本无望。按照规定，传统封基收益分配应当采用现金形式，每年至少一次；基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%；基金当年收益应先弥补上一年亏损，才可以进行当年收益分配；另外，需满足分红前净值大于面值的条件。据统计，今年有分红可能的只有基金同盛和基金汉盛，而且分红额度不高。
虽然分红行情无望，但传统封基仍具长期投资价值。天相数据显示，截至上周五，25只传统封闭式基金的按规模加权平均折价率为13.54%，处于今年以来的高位，还有20只传统封基的折价率高于10%，仅基金兴华折价率为4.30%。国金证券表示，按照目前的折价率水平，在平均剩余存续期2.77年的背景下，平均到期年化收益率为5.33%，仍处于较高水平，具备一定的投资价值。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
