基金"原地踏步"众公司尝酸甜苦辣 博时向下南方向上 |
| 来源： |
经济参考报 |
发布时间： |
2011年01月14日 08:00 |
作者： |
吴黎华;赵东东 |
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博时向下 南方向上 金元比联最“悲剧”
2010年基金公司排名之战已经落幕，结果自是有人欢喜有人愁。虽然基金行业整体停滞不前，但各家基金公司之间的“战斗”却颇有看点，有稳坐高台“笑而不语”者，亦有意气风发“踌躇满志”者，更有灰头土脸“黯然落泪”者，可谓百态尽显，各位看官切莫错过，且听本报细细道来。
公募“没落”基金公司重排座次
用“没落”这个词来形容2010年的公募基金业再恰当不过了。
W ind统计显示，截至2010年12月31日，除了Q D II以外的国内基金的资产净值合计为2.45万亿元，份额规模合计为2.33万亿份，和2009年12月31日的2.62万亿元和2 .37万亿份相比，资产净值缩水1700亿元，份额规模则减少400亿份。好买基金研究中心的研究则显示，从股票型和混合型基金的规模变化率来看，2010年分别有73 .8%和69 .0%的基金规模是缩水的，近2/3的基金规模缩小范围在0-50%之间。
W ind统计显示，在行业整体缩水的前提下，60家基金公司中，有32家总份额出现了缩水。其中金元比联、申万巴黎、交银施罗德、信达澳银、天冶、长信、光大保德信、泰达宏利、国泰和长盛的份额缩水程度最为严重，其2010年第四季度总份额分别较2009年第四季度缩水61%、41%、35%、25%、23%、22%、18%、18%、18%和15%。
从资产净值规模来看，各大公司的座次也发生了一定的变化。
银河证券基金研究中心公布的榜单显示，截至2010年12月31日，按净资产净值排列，华夏、嘉实、易方达、南方、博时、广发、大成、银华、华安和富国位列前十。其中，华夏、嘉实、易方达、南方、博时、广发的净值规模均超了千亿元，而华夏基金虽然2010年一只新基金未发，净值规模却达到了2247.13亿元，稳坐公募基金头把交椅，成为了惟一一家超2000亿 元 的 基 金 公 司 ， 可 谓 “ 笑 傲 江湖”。
而金元比联、浦银安盛、民生加银、诺德、天冶、中欧、新华、益民、金鹰和天弘则位列倒数前十。其中，金元比联和浦银安盛的净值规模仅分别为12.51亿元和19.45亿元，成为60家基金公司中仅有的净值规模低于20亿元的基金公司。
银河数据显示，截至2009年12月31日，按资产净值计算，60家基金公司前十大分别为华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、大成、华安、交银施罗德和银华。对比显示，2010年，易方达和嘉实、南方和博时座次均发生了对调，交银施罗德则跌出了前十。
南京大学中国机构投资者研究中心(CCII)的研究报告显示，在基金公司整体回报投资评级方面，2010年，华商、东吴、摩根斯坦利华鑫、农银汇理、金鹰、信诚、泰达宏利、银河、大成和嘉实位列前十。
博时向下 南方向上
在2010年基金公司排行榜中，博时和南方的座位“对调”格外引人关注。
截至2009年12月31日，博时和南方分别管理着20只和23只基金，其资产净值分别为1504.56亿元和1222.71亿元；而到了2010年12月31日，两者分别管理着27只和29只基金，其资产净值分别为1176.22亿元和1185.37亿元，博时基金在2010年被南方基金成功超越。
博时基金2010年可谓“灰头土脸”。银河数据显示，在231只标准股票型基金中，博时创业成长、博时特许价值、博时行业轮动、博时第三产业、博时新兴成长和博时主题行业6只标准股票基金分别排名为55位、125位、150位、180位、199位和220位。
在其他分类中，博时精选在7只普通股票型基金中排倒数第一位；在混合基金大类下，博时价值增长贰号、博时价值增长在29只偏股型基金中分列倒数第二位和倒数第七位；博时策略灵活配置在52只灵活配置型基金中排名倒数第11位；博时平衡配置混合在13只股债平衡型基金中排名第8位。
分析人士认为，博时业绩的整体下滑，主要是源于其对市场风格的误判，2010年年初时旗下部分基金重仓持有金融类大盘股，且调仓步伐缓慢，直到2010年第三季度才在高位追加了消费类和中小盘股。
相比之下，南方基金2010年的业绩则出现了显著回升。旗下三只绩优基金业绩尤引 人 注 目 ， 南 方 优 选2 0 1 0年 收 益 率20.66%，在银河分类标准股票型基金中排名第11；南方恒元基金以12.28%的收益率稳居2010年保本型基金第1名；而南方中证500指数基金则以9.4%的收益率位于标准指数型基金中的第2名。
南方基金称，2010年，南方基金投研体制进行了重组，实行基金经理负责制，对基金经理的干涉减少，因此取得了较好的成绩。南方基金表示，目前正有多只新基金产品在规划中，产品类型包括了股票型、混合型、保本型和Q D II等。
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