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4股基业绩反转 东吴价值成长收益率超去年同期
来源 证券日报 发布时间 2010年11月08日 09:31 作者 马薪婷
 

  □ 本报记者 马薪婷
  
  《证券日报》记者近日从有关渠道获悉,在11月5日(上周五)刚结束募集的华商策略精选基金,募集规模逾110亿,打破了今年偏股型基金的募集记录。原本作为中小规模的华商基金公司也将因此份额规模增加100多亿。
  对此,业内人士称,今年是中小基金公司规模扩张年。截至11月5日,wind数据显示,民生加银、摩根士丹利华鑫、华富、国联安、华商、东吴等中小基金公司今年份额规模变化率均排前列。
  值得一提的是,今年份额规模变化率最大的非银行系基金公司是摩根士丹利华鑫基金公司,变化率为197.20%;领先份额规模变化率第二名的华富基金公司144.5%,
  从业绩看,截至11月5日,与去年同期相比,可比的135只普通股票型基金中,华商盛世成长2期收益率均排在第一位。与此同时,也有4家中小规模基金公司旗下的股票型基金业绩大反转,由去年的后10位一跃前进到前10名之列。

  4股基业绩反转
  东吴价值成长收益率超去年同期
  截至2010年11月5日,上证综指自今年以来下跌了4.51%;而去年同期,上证综指上涨了73.28%。
  值得一提的是,截至11月5日,尽管与去年同期相比,上证综指涨幅相差77.79%之多,在同期可比的135只普通股票型基金中,仅有东吴价值成长,今年以来复权单位净值增长率超越去年同期,收益率比去年同期高出了1.78%。截至11月5日,该基金在同类基金中位列第4。其余134只普通股票型基金今年以来收益率均跑输去年同期。
  截至11月5日,今年以来收益率与去年同期相比,135只普通股票型基金中有4只基金从去年的后10名一跃上升到今年以来的前10名。除了东吴价值成长外,东吴基金管理有限公司旗下的另一只基金东吴行业轮动基金今年以来收益率排名第2。
  另外2只基金分别是天治创新先锋和景顺长城公司治理。截至11月5日,天治创新先锋自去年同期的倒数第4名前进到了今年以来的正数第3名。景顺长城公司治理也由去年同期的倒数第6名前进到正数第9名。


  摩根士丹利华鑫
  今年份额规模变化率197.2%
  Wnd数据显示,截至2010年第三季度末,可比的60家基金公司中,与去年年底相比,有28家基金公司份额增长,有32家基金公司份额下跌。
  其中,份额规模变化率最大的前十家基金公司是,民生加银、摩根士丹利华鑫、华富、国联安、华商、东吴、中银、新华、万家、兴业全球基金公司。
  其中,民生加银基金公司与去年底相比,今年三季度末份额资产规模变化率最高,达到207.92%。
  值得一提的是,剔除上述前10基金公司中的民生加银基金公司和中银基金公司2家银行系的基金公司外,非银行系基金公司中,今年份额资产规模变化率最大的是摩根士丹利华鑫基金公司,变化率为197.20%;而份额规模变化率第2名的华富基金公司变化率为52.70%。
  从第三名到第十名的非银行系基金公司依次是国联安基金公司、华商基金公司、东吴基金公司、新华基金公司、万家基金公司、兴业全球基金公司、中欧基金公司、银华基金公司;份额规模变化率分别是44.66%、41.60%、34.11%、29.77%、23.03%、17.74%、17.56%、13.49%。
  《证券日报》基金周刊根据Wind数据显示,截至11月4日,从今年发行(包括已成立及正在募集)基金数量上看,上述今年以来份额规模变化率较高的基金公司中,银华基金公司今年新成立的基金数量最多,今年新成立的3只基金,规模总计76.39亿份。
  东吴、国联安、华商、新华、兴业全球等5家基金公司,今年各成立2只新基金,为各公司创造新基金募集份额分别是48.67亿、28.85亿、29.87亿、22.86亿、62.84亿。  
 

 
 
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