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指数基金二季度亏损779亿元 中小公司异军突起
来源 东方早报 发布时间 2010年07月02日 07:31 作者 柯智华
 

  早报记者 柯智华

  大盘的暴跌使得被动跟踪指数的指数型基金二季度损失惨重,亏损幅度最小的其收益率也仅仅只有-9.7%。

  今年二季度以来,上证指数跌幅高达22.87%,这让指数基金很受伤。据Wind资讯数据统计,以各指数基金今年一季报公布的份额为基数,假如在二季度期间各指数基金的份额保持不变,那么今年二季度各指数基金一共亏了779.45亿元。

  指基二季度最多亏25%

  指数基金作为被动投资股票的基金,受大盘暴跌影响,今年二季度以来损失惨重。据Wind资讯数据,在45只被动指数型基金中,二季度亏损幅度在20%以上的总共有40只。

  在上述45只基金中,首尾差距非常显著。第一名的长信中证央企100亏损幅度仅9.7%,亏损最大的南方深成ETF,其亏损额度高达25.1776%。

  二季度以来,大盘巨幅下跌,但中小板的上市公司跌幅较小,这在指数基金上亦有所体现——亏损较少的前五只被动指数型基金主要是中小盘,如易方达上证中盘ETF联接亏损12.5%、华夏中小板亏损15.1922%、大成中证红利亏损16.3836%。

  而在主动指数型基金中,其跌幅亦多在20%以上。在12只主动指数型基金中,跌幅在20%以下的仅有2只。

  此外,相比被动指数型基金,主动指数型基金二季度的业绩差距较小。跌幅最大的是融通巨潮100,为23.3611%,跌幅最小的是银华道琼斯88精选,为19.4579%。

  总体而言,以各指数基金公司今年一季末份额为基数,假如二季度保持份额不变,那么,上述57家指数基金二季度以来一共亏损了779.45亿元。

  偏股型基金净赎回34亿

  实际上,由于股市的低迷,偏股型基金在市场上损失颇多,使得投资者加大对其的赎回。

  根据好买基金研究中心统计,截至二季度末成立满6个月(建仓期满)的基金中,股票型基金出现净赎回,共计34.44亿份。而混合型基金和债券型基金均出现净申购,其份额各自是23.37亿份和15.99亿份。上述三类基金最新基金份额分别为8764.40亿份、7048.19亿份、532.66亿份。

  而从各类基金份额变动个数来看,各类基金均显示为净赎回状态——股票型基金有62只出现净申购,119只出现净赎回;混合型基金有57只出现净申购,102只出现净赎回;债券型基金有33只出现净申购,45只出现净赎回。

  值得一提的是,二季度基金规模较小的基金申购赎回频繁,而前期规模较大的资金未出现大规模申购和赎回。据好买基金研究中心统计,申购率前20股票型基金平均份额为18.53亿份,赎回率前20的平均份额则为12.80亿份,可比数据是,所有股票型基金的平均份额为48.42亿份;混合型基金申购率前20的基金平均份额为27.62亿份,赎回率前20的基金平均份额为12.50亿份,而所有混合型则为44.33亿份。

  另外,由于债券型基金在二季度受到投资者的相对看好,因此相比于股票型和混合型基金,债券型基金申购较多,好买基金的数据显示,二季度债券型基金共实现15.99亿份的净申购,整体净申购率为3.09%。而股票型基金出现净赎回,混合型基金净申购率为0.33%。

 
 
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