成立于2008年3月19日的建信优势目前正临近“大限”。
《每日经济新闻》记者发现,截至6月2日,建信优势的折价率已经连续50个交易日保持在15%以上,按照其产品设计中 “成立满一年后如果连续60个交易日折价率大于15%,该基金将封转开”的“救生艇”条款规定,该基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会,审议转换运作方式为上市开放式基金(LOF)事项,由此,建信优势一跃成为近期市场尤为关注的热点。
建信优势多日“高”折价
资料显示,建信优势成立于2008年3月19日,截至2009年3月18日该基金合同生效满1年。自3月19日至6月2日,建信优势折价率已经连续50个交易日超过了15%,也就是说,如果接下来的10个交易日里,该基金仍维持15%以上的折价率,将转成开放式基金。
具体来说,近段时间,建信优势折价率始终维持在15%上方的同时,其折价率还是呈现出震荡下行趋势。今年3月19日建信优势成立一年之后的首个交易日,该基金的折价率高达19.23%。而到了4月22日,建信优势的折价率一度下行至15.13%,几乎击穿“救生艇条款”设立的15%大限。此后,建信优势的折价率再度回升至16%以上,但自5月20日起,建信优势的折价率又降至16%以下,而后的8个交易日(截至6月2日)内,该基金的折价率都在15%~16%之间徘徊。
值得说明的是,除建信优势外,设有“救生艇”条款的封闭式基金还有大成优选、瑞福进取和富国天丰。其中,大成优选为“折价率连续50个交易日超过20%”触发救生艇条款,瑞福进取的触发条件则是“连续60个交易日折价率高于30%”,富国天丰规定 “折价率连续50个交易日超过10%”将触发“救生艇”条款。