三年期股票型基金最佳团体,业绩排头兵内需增长2号达38.45%
根据最新公布的基金公司季报,截至2009年3月31日,景顺长城资产规模排名第10位;管理基金资产净值472.02亿元,资产净值市场占比2.32%;管理基金601.28亿份,份额规模市场占比2.53%。
景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日。由全球五大独立资产管理公司之一的美国景顺集团与长城证券有限责任公司联合开滦(集团)有限责任公司和大连实德集团有限公司共同发起设立,其中美国景顺集团和长城证券有限责任公司各持有49%的公司股份。
该基金的两大股东的实力都相当雄厚。景顺集团(AMVESCAP)是全球规模最大的基金管理公司之一,拥有超过130年的投资经验,目前全球管理资产总量超过3476亿美元。2009年景顺长城在理柏中国基金奖2009评选中获得三年期股票型基金最佳团体奖。
目前,景顺长城旗下已管理了10只开放式基金,包括景顺优选股票、景顺新兴成长、景顺动力平衡、景顺内需增长、景顺公司治理、内需增长2号、景顺精选蓝筹、景顺资源垄断(LOF)、景顺货币基金以及景顺鼎益(LOF)基金。这10只基金覆盖了高中低风险等级的较为完善的产品线。旗下景系列基金中优选股票基金、动力平衡基金、货币市场基金可相互转换。
无论是绝对业绩水平还是获取超额收益的能力,景顺增长和景顺增长2号基金的长期业绩和短期业绩均表现优秀。截至2009年4月14日,景顺内需增长基金自成立以来考虑分红再投资的净值增长率为290.07%,这一成绩排在所有同类基金第3名。而景顺增长2号基金自成立以来收益率也达到88.58%,是同期上证指数41.59%涨幅的两倍。最近三个月两只基金收益率分别为30.3%和31.33%,均排在同业的前20%。
由于景顺增长和景顺增长2号基金产品设计约定股票投资比例下限是70%,所以两只基金的风险水平在同业中相对较高,属于中高风险水平基金。
据晨星网,截止至4月17日,景顺资源垄断今年以来的业绩达到34.36%,这在其所管理的10只参与定投业务的基金中,居前三位;景顺内需增长今年以来的业绩达到37.13%,这在其所管理的10只参与定投业务的基金中,业绩位居第二位。
景顺长城基金奉行的投资理念是“宁取细水长流,不要惊涛裂岸”,基于基本面分析和价值投资,深度挖掘行业和个股的投资机会,是价值投资、长期持有投资风格的代表。这种投资理念在实际投资中体现为重视上市公司的长期投资价值,高度集中,稳定持有。
景顺长城定投基金优选手册
【景顺长城内需增长基金】
配置结构:主要投资于股票类资产,在股票行业配置方面,优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。
【景顺长城内需增长2号基金】
配置结构:主要投资于股票类资产,在股票行业配置方面,优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中优势企业。对这些行业的投资占股票投资比重不低于80%。
【景顺长城新兴成长基金】
配置结构:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
该基金是一只较高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金财产的65%,现金及现金等价物的比例不低于基金资产净值的5%。投资于成长型上市公司的股票比例至少高于非现金基金资产的80%。
【景顺长城公司治理基金】
配置结构:投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
该基金投资组合的比例范围:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%,权证投资0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
【景顺长城鼎益基金】
配置结构:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
配置结构:对于股票的投资不少于基金资产净值的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
【景顺长城资源垄断基金】
配置结构:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金是一只高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金资产净值的65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。
【景顺长城优选基金】
配置结构:投资于股票、国债、金融债、企业(公司)债、可转换债及中国证监会批准的其他投资品种,或保持现金。
【景顺长城动力平衡基金】
配置结构:景顺长城动力平衡基金将投资于股票、国债、金融债、企业(上市公司)债、可转换债及中国证监会批准的其他投资品种,或保持现金。
【景顺长城精选蓝筹基金】
配置结构:投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
股票投资70%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%,权证投资0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
【景顺长城货币基金】
配置结构:1、现金;2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;4、期限在一年以内(含一年)的债券回购;5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
【定投渠道】
基本上覆盖了国有四大行及其他城商行,在主流券商也可申购。
费率:详情请咨询各代销渠道。
对账单服务:可选择“书面邮寄”或“电子邮件”方式。