[公告]嘉实300四季度亏14.2亿 小非及赎回为主因 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2008年01月18日 21:52 |
作者： |
李志锦 |
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全景网1月18日讯 今日，嘉实沪深300指数基金（LOF）披露了该基金今年第四季度的成绩单，根据其披露的第四季度报告显示，在2007年第四季度，该基金利润发生亏损141876.2万元，加权平均基金份额该期利润为-0.0508元，期末基金资产净值为3934201.6万元，期末基金份额净值为1.327元，基金份额净值增长率为下降4.12%，同期业绩比较基准收益率下降4.07%。
根据嘉实基金第四季度报告显示，该基金日均跟踪误差为0.04%，年度化拟合偏离度为0.63%，符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过3%的限制，而对于造成指数基金跟踪误差的原因，该基金认为，主要在于申购赎回和非流通股解禁等两大原因，因股改产生的非流通股解禁在2007年四季度比较集中，特别是中国石化等指数主要权重股的非流通股解禁对指数权重影响较大，这会影响到基金的跟踪效果。而嘉实300持有中国石化7591.77万股，市值占基金资产净值比例的4.52%，为该基金配置的第一权重股。
同时，该基金还持有中信证券1799.8万股，浦发银行2361.9万股、招商银行3106.4万股、民生银行7860.3万股、万科3284.5万股、中国联通5753.6万股、宝钢股份3802.7万股、长江电力3065.8万股，贵州茅台256.2万股，前十大权重股占该基金净值比例的26.75%。
不过，值得注意的是，在今年第四季度，嘉实300基金出现赎回486237.6万份，而总申购则达794781.6万份，期末基金份额达2965594.9万份。（全景网/李志锦）
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