（数据来源：银河证券基金研究中心）
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 份额净值（元）
０００００１ 华夏成长 １２，７６８，９６６，９９５．０７ ２．２１２０
００００１１ 华夏大盘精选 ５，６３０，７２１，６１８．５８ ７．３１１０
００００２１ 华夏优势增长 ２７，０７９，３３６，３００．７８ ２．５６９０
００００３１ 华夏复兴 ５，０５９，００３，１５９．４９ １．０１２０
００００４１ 华夏全球 ２６，６５２，９３５，３３２．５２ ０．８９３０
００１００１ 华夏债券（Ａ／Ｂ类） ５，０３７，５８７，０１１．５７ １．１１１０
００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １，５９１，５０２，１２２．７２ １．１０４０
００２００１ 华夏回报 ２０，４３９，５６８，０１０．６５ １．４０１０
００２０１１ 华夏红利 ２６，４６３，６３２，５１０．３４ ３．１２８０
００２０２１ 华夏回报二号 １１，３７１，４５９，７７９．１７ １．２４２０
００３００３ 华夏现金增利 １１，２８６，１９５，７９２．６７
０２０００１ 国泰金鹰增长 １，１５２，０１０，２９５．６０ ３．６５４０
０２０００２ 国泰金龙债券 １６８，８２５，８９１．９６ １．０８５０
０２０００３ 国泰金龙行业精选 ７８３，１６５，１１２．６１ ３．４２３０
０２０００５ 国泰金马稳健回报 １０，０７４，５７２，７８２．２３ １．０６９０
０２０００７ 国泰货币 ３８３，７２４，５１９．７１
０２０００８ 国泰金鹿保本增值 １，４３１，７９７，７８９．４１ １．６３７０
０２０００９ 国泰金鹏蓝筹价值 ４，６３５，４００，７１５．７５ １．３４００
０２００１０ 国泰金牛创新成长 ７，７１０，７６０，５７４．８４ １．３０７０
０２００１１ 国泰沪深３００指数 ６，４０４，６８７，５８５．３１ １．００３０
０４０００１ 华安创新 １４，４１５，３１７，０７４．８３ ０．９９７０
０４０００２ 华安中国Ａ股指数 ６，３８６，０９６，８４０．９７ ４．５１９０
０４０００３ 华安富利 ６，１３８，７６０，２８５．００
０４０００４ 华安宝利配置 ３，２３４，８９９，９９７．１３ １．１４９０
０４０００５ 华安宏利 １６，６４０，６０３，７３５．１８ ３．１７７４
０４０００７ 华安中小盘成长 １９，５４４，１６１，７３２．５３ １．５８５４
０４０００８ 华安策略优选 ２３，３７８，５１８，９５５．７４ １．０４９２
０５０００１ 博时价值增长 ３６，０８８，４７９，２４５．５９ １．０３７０
０５０００２ 博时裕富指数 ２４，９４０，３６２，０４８．１７ １．４０９０
０５０００３ 博时现金收益 ３，４６７，４０７，０８３．３７
０５０００４ 博时精选 ２９，４８１，７７４，８６５．６８ ２．１７５９
０５０００６ 博时稳定价值债券（Ｂ类） １，８５３，８７３，３２９．０７ １．０６７０
０５０００７ 博时平衡配置 ４，７１１，６７８，３１６．９２ １．２６５０
０５０００８ 博时第三产业成长 ２１，９００，９１１，２８５．０８ １．５０３０
０５０００９ 博时新兴成长 ３３，００１，９４６，２１３．５２ １．１１７０
０５０１０６ 博时稳定价值债券（Ａ类） ２８４，１９７，２６０．０２ １．０６８０
０５０２０１ 博时价值增长贰号 １４，０２４，１３５，７９２．１７ ０．９９１０
０７０００１ 嘉实成长收益 ５，７６３，０１３，０２８．７５ １．８５９７
０７０００２ 嘉实理财通增长 ２，８７９，５２８，３３０．３１ ４．７１６０
０７０００３ 嘉实理财通稳健 ３８，１０４，６５０，４３４．０９ １．３８５０
０７０００５ 嘉实理财通债券 ６，０１６，２７５，４１２．６８ １．２２４０
０７０００６ 嘉实服务增值 １０，１２１，９３６，０８４．５６ ４．３６１０
０７０００８ 嘉实货币 ２５，８８８，１３４，５９５．５６
０７０００９ 嘉实超短债 ３５３，５６５，３１９．２５ １．００１２
０７００１０ 嘉实主题精选 １３，７６２，８５０，６４５．３１ １．７５５０
０７００１１ 嘉实策略增长 １８，４７２，８７３，３３１．３４ １．７６４０
０７００１２ 嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ） ２６，１６５，３５５，２９９．３３ ０．８７９０
０７００９９ 嘉实优质企业 ４，１４９，５２５，３４０．５８ １．０２９０
０８０００１ 长盛成长价值 １，９２３，６５６，１３３．３６ １．１７１０
０８００１１ 长盛货币 ２２７，４１３，５９５．７８
０９０００１ 大成价值增长 １６，３４７，６７２，６１５．２３ ０．９９８０
０９０００２ 大成债券（Ａ／Ｂ类） ７６６，４２４，９２５．５７ １．０７８８
０９０００３ 大成蓝筹稳健 ２７，３８６，７５５，９３１．１３ １．１４４８
０９０００４ 大成精选增值 ６，９４６，４６８，１３５．１７ ２．０１５６
０９０００５ 大成货币（Ａ级） ４８１，０２６，４６８．８９
０９０００６ 大成２０２０生命周期 １７，４６０，６３７，７３２．４３ １．００５０
０９１００５ 大成货币（Ｂ级） １，０２２，９１７，９９１．２８
０９２００２ 大成债券（Ｃ类） ７７，６４４，７４２．６７
１０００１６ 富国天源平衡 １，４７７，８９１，５９４．９６ １．２６８８
