| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年07月04日 05:07 |
作者： |
国投瑞银基金公司 |
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基准收益差额累积弥补机制
如果瑞福优先在T年基准收益分配部分未达到其该年基准收益，则瑞福优先当年实际基准收益分配与其该年基准收益之差可在基金剩余存续期内优先弥补。基金合同期满后仍未得到完全补足的，则尚未弥补的基准收益差额部分不再进行弥补。
也就是说，T年的基准收益差额可以在T+1年进行弥补，若仍未完全弥补，则可在T+2年继续进行弥补，以此类推，直至基金合同期满。
强制分红机制
如果瑞福优先存在基准收益差额，则在基金满足收益分配的条件下，一旦基金的可供分配收益大于或等于以前任一会计年度内瑞福优先的基准收益差额，则开始对瑞福优先单独进行收益分配，每份瑞福优先分配金额不低于以前各个会计年度内瑞福优先基准收益差额的最低值。
在基金合同存续期内，这种分配机制将持续至瑞福优先在以前各个会计年度内的基准收益差额全部得到弥补为止。基金合同期满后仍未得到完全补足的，则尚未弥补的基准收益差额部分不再进行弥补。
有限本金保护机制
在基金合同存续期满时，基金公司为瑞福优先提供有限的本金保护，如果清算后的基金份额净值低于基金份额面值，且每份瑞福优先的累计分红金额加上清算后的基金份额净值低于基金份额面值，则全部瑞福优先本金差额以全部瑞福进取累积分红金额和清算后基金份额净值与瑞福进取的基金份额乘积二者之间低值为限进行补足。
如果全部瑞福进取累积分红金额和清算后的基金份额净值与瑞福进取的基金份额乘积二者之间的低值仍然未能完全补足全部瑞福优先的本金差额时，则尚未补足的本金差额部分不再进行补偿。
在出现转换基金运作方式的情形下，如果瑞福优先存在本金差额，也将进行有限的本金差额弥补。
在基金合同提前终止并清算的情形下，如果瑞福优先存在本金差额，其本金差额将不作弥补；在基金合同存续期间内的任一开放日，如果瑞福优先存在本金差额，对于赎回部分的瑞福优先的基金份额，其本金差额也不作弥补。
（以上内容仅供投资者参考，具体内容请以基金公司公告为准。投资有风险，请谨慎选择基金。）
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