资产规模10000亿 一季报曝光基金投资四宗"最" |
| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2007年04月23日 09:31 |
作者： |
周宏 |
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◇本报记者 周宏
2007年第一季度的基金季报上周末全部完成披露，在全程详尽报道最新一季基金季报之后，本期基金周刊为读者精心挑选出了一季度末基金投资的四宗“最”，以另一个视角为投资者盘点最新一季基金投资的四大特征。
基金最看好的行业
本季度末，资产规模达到10000亿的基金最看好哪些行业？
答案是银行证券、钢铁建材、机械制造行业。基金在这三个行业都是1000亿元以上的大手笔。而且，基金对上述三个行业的兴趣不断提升，一季度里继续增仓300亿~600亿元左右。可谓情有独钟。
仔细盘点一下，在银行证券（金融业）这个行业中，基金一季度里更看好证券公司和保险公司。其中，中国最大的证券公司―――中信证券受到新老基金的一致追捧，一季度内增持2亿股，以目前股价计算，基金在中信证券里已经累计投了200亿元。
另外，在钢铁和建材行业（金属非金属行业）里，基金的兴趣也不断提升。这里有个误解，此前大多数人都认为，金属非金属行业就是钢铁。其实，这个行业还包括水泥等建材行业、汽车玻璃等汽配行业、铝锡钛等有色行业。
而一季度末，基金在该行业里，最看好的前五大上市公司分别是，武钢股份、宝钛股份、太钢不锈、福耀玻璃、海螺水泥。并不包括宝钢股份，是不是有些意外呢？
在机械行业里，基金看好的公司就更杂了，第一名是今年年初刚宣布，成为“中国船舶工业集团公司”整体上市对象的沪东重机。21家基金花费200亿元“控制”了该公司四分之一的在外流通股权。没办法，谁让船舶制造的景气度那么高呢。
另外，三一重工、广船国际、S湘火炬、上海汽车等公司也成为基金最看好的机械制造类上市公司。而它们背后的工程机械、汽车制造、重卡等子行业也就是基金最看好的行业。
基金投资最多的股票
找到看好的行业只是投资的第一步，更关键的是买了啥股票。一季度以来，动辄发行100亿的基金，更看好什么股票呢？它们手头的巨资又瞄上了哪些公司呢？
基金一季度投资规模最大的10个股票分别是：招商银行、中信证券、万科A、民生银行、浦发银行、贵州茅台、苏宁电器、武钢股份、宝钢股份、大秦铁路。
招商银行依然是所有基金最一致认同的股票，其身份极其类似于当年的上海机场乃至上个世纪的深发展。截至今年3月末，基金持有的招商银行达到310亿元市值以上，再创历史纪录，尽管目前招商银行的股价已经达到了20元左右，但是，基金对这家公司的看好依旧不输往昔。
另外，值得提一下的是工商银行的退出和大秦铁路的进入（前十大重仓股）。中国工商银行的暂时退席，其实是意料之中的事情。去年4季度的疯狂拉升，使得工行一度成为全球市值最大的银行。无论是心理上还是经营业绩上，市场都不可能那么快适应这种飙升。
而对大秦铁路的看好，则是一季度以来日益明显的事实，适中的估值和资产注入的想象空间，构成了这个股票最大的卖点。显然，有越来越多的基金选择相信这个卖点。
基金最一致认同公司
投资最多并不意味着认同，就好像最富裕的人和最有影响力的人不是一码子事情一样。
一季度内，最多家基金认同的好股票，就是本篇文章想要关注的。能够受到那么多基本面分析专家的共同认同，显然表明这家公司的行业状况得到一致认可，值得基民和股民都挣大眼睛看一下。
一季度，最受基金认同的上市公司依然是―――招商银行。145家基金把它选择为重仓股票，表明这家公司是机构心目中不折不扣的“万人迷”。尽管这个数字比上一季度的168家略低一点，但仍然遥遥领先第二名。
第二位是一季度的新科状元―――中信证券，一季度末有136家基金选择它为重仓股票，相比三个月前增加了51家机构。A股市场越来越火，作为“收费渠道”的证券公司受到机构青睐是理所应当的。
第三位是民生银行。还是银行股，没办法，101家机构看中。
第四位是万科，地产行业中的龙头老大。91家机构认可。
第五位是浦发银行，86家机构相中。
基金最大量抛售公司
除去最多人认可的公司，基金本季度减持力度最大的股票也为你揭晓。不过，需要提醒的是，基金减持力度大并不意味着公司基本面状况不行，更不表明接下来一段时间涨不上去，毕竟机构看走了眼的事情，还是不少的。当然，参考一下还是很有必要的。
一季度，基金最大量抛售的股票前十位就是：工商银行、中国石化、武钢股份、中国国航、金融街、中国联通、青岛海尔、华闻传媒、五粮液、华侨城A。
从行业上看，主要是银行业、钢铁、石化、地产与一季度增持前列的股票行业重叠非常厉害。这从某种程度表明，减持可能更多出于估值的角度，而非公司基本面。
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