(简要版)

　　□中国银河证券基金研究中心

　　资产净值23599.66亿元

　　份额规模24279.24亿份

　　截至2011年6月30日，全部基金的资产净值合计23599.66亿元，份额规模合计24279.24亿份，与2010年12月31日的25194.49亿元和24226.82亿份相比，资产净值缩水1594.83亿元，份额规模增加52.42亿份。其中，货币市场基金资产净值和份额规模从1532.77亿份减少到1181.32亿份，规模减少了351.45亿份。

　　如果将封闭式基金与开放式基金分类统计，截至2011年6月30日，46只封闭式基金资产净值合计1281.93亿元，占全部基金资产净值的5.43%，份额规模合计1249.08亿份，占全部基金份额规模的5.14%；856只开放式基金资产净值合计22317.73亿元，占全部基金资产净值的94.57%，份额规模合计23030.16亿份，占全部基金份额规模的94.86%。

　　股票基金规模略有减少

　　截至2011年6月30日，股票方向基金共有602只，资产净值合计20081.49亿元，占全部基金资产净值23599.66亿元的85.09%；份额规模20887.10亿份，占全部基金份额规模24279.24亿份的86.03%。如果扣除QDII基金，以国内A股为主要投资方向的基金共有565只，资产净值合计19381.13亿元，份额规模合计19983.29亿份。截至2010年12月31日，股票方向基金共有540只，资产净值合计21842.65亿元，占全部基金资产净值25194.49亿元的86.70%；份额规模21048.57亿份，占全部基金份额规模24226.82亿份的86.88%。如果扣除QDII基金，以国内A股为主要投资方向的基金共有516只，资产净值合计21118.11亿元，份额规模合计20114.14亿份。

　　行业集中度提升

　　截至2011年6月30日，共有62家基金管理公司管理了902只基金、23599.66亿元资产净值和24279.24亿份的份额规模。其中，华夏基金管理公司管理29只基金，管理资产净值合计2215.15亿元，名列62家基金管理公司第一名，占据9.39%的市场份额。前十大基金管理公司共管理11566.40亿元的基金资产，占全部基金管理公司的49.01%；截至2010年12月31日，共有60家基金管理公司管理了781只基金、25194.49亿元资产净值和24226.82亿份的份额规模。其中，华夏基金管理公司管理27只基金，管理资产净值合计2247.13亿元，名列60家基金管理公司首位，占据市场份额达8.92%。前十大基金管理公司共管理12118.95亿元的基金资产，占全部基金管理公司的48.10%。

　　工行托管份额继续领先

　　截至2011年6月30日，共有15家托管银行托管了902只基金、23599.66亿元资产净值和24279.24亿份的份额规模。其中，工商银行托管258只基金、7041.20亿元资产净值，占比为29.84%，名列第一名；截至2010年12月31日，共有15家托管银行托管了781只基金、25194.49亿元资产净值和24226.82亿份的份额规模。