| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2007年07月03日 13:42 |
作者： |
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日前347只证券投资基金披露了截至2007年6月30日的资产净值、份额净值和份额累计净值等数据。基于此，我们推出了《中国证券投资基金2007年上半年行业统计报告》。
基金资产净值17990.73亿元
截至2007年6月30日，共有347只证券投资基金正式运作，资产净值合计17990.73亿元，份额规模合计12584.60亿份。其中40只封闭式基金资产净值合计2018.89亿元，占全部基金资产净值的11.22％，份额规模合计732亿份，占全部基金份额规模的5.82％。其中307只开放式基金资产净值合计15971.84亿元，占全部基金资产净值的88.78％，份额规模合计11852.60亿份，占全部基金份额规模的94.18％。
资产净值最大的基金是华夏蓝筹核心(LOF)基金，上半年末资产净值341.65亿元，资产净值最小的基金是易方达月月收益(B级)，上半年末资产净值1002.32万元。份额规模最大的基金是华夏蓝筹核心(LOF)基金，上半年末份额规模326.32亿份，份额规模最小的基金是易方达月月收益(B级)，上半年末份额规模1000.02万份。截至上半年末，有3只基金的份额规模低于5000万份。
期末40只封闭式基金资产净值合计2018.89亿元，市价总值1551.52亿元，净值总额与市值总额的差额为466.37亿元，按加权平均统计口径，折价率为23.15％，换算的内部收益率(隐含收益率)为30.06％。
股票方向基金占比92.89％
中国银河证券基金研究业务规则把封闭式基金和开放式基金内的股票型基金、指数型基金、偏股型基金和平衡型基金定义为股票投资方向基金。截至2007年6月30日，股票投资方向基金共有251只，资产净值合计16711.20亿元，占全部基金资产净值的92.89％。截至2007年6月30日，沪深A股流通市值合计53468.80亿元左右，按照资产净值口径统计，股票投资方向基金资产净值占到A股流通市值的31.25％左右。第二季度季报披露后，我们还将统计基金的持股市值及占A股流通市值的比例。截至2006年12月31日，股票投资方向基金共有230只，资产净值合计7353.37亿元，占全部基金资产净值的85.86％。截至2006年12月底，沪深A股流通市值合计24000亿元左右，按照资产净值口径统计，股票投资方向基金资产净值占到A股流通市值的30.64％左右。
2007年上半年股票方向基金的数量从230只增长到251只，净值总额从7353.37亿元增加到16711.20亿元，增加了9357.83亿元，增加的主要原因是随着A股大涨，股票方向基金净值自然增长以及新发行和持续销售的股票方向基金带来了相当的增长。
行业集中度在下降
截至2007年6月30日，共有57家基金管理公司管理了347只证券投资基金和17990.73亿元的基金资产。其中华夏基金管理公司管理16只基金，管理基金资产净值合计1301.55亿元，名列57家基金管理公司第一。前10大基金管理公司管理了8903.09亿元的基金资产，占全部基金管理公司的49.49％。
而截至2006年12月31日，共有53家基金管理公司管理了321只证券投资基金和8564.61亿元的基金资产。其中嘉实基金管理公司管理13只基金，管理基金资产净值合计830.90亿元，名列53家基金管理公司第一。前10大基金管理公司管理了4903.10亿元的基金资产，占全部基金管理公司的57.25％。
截至2007年6月30日，共有12家托管银行托管了347只基金和17990.73亿元的基金资产，其中工商银行托管了80只基金，托管基金资产净值6087.32亿元，名列12家托管银行第一，市场占比为33.84％。工、建、中、农、交5大国有商业银行托管了16602.88亿元的基金资产，占全部基金资产的92.29％。(中国银河证券基金研究中心)
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