行情回顾展望

周二市场波动剧烈，美国三大股指刷新四年高点后回落并小幅收跌，同时外汇及商品市场波动较大。时段内有关欧洲央行(ECB)将采取行动的乐观情绪一度推动欧元兑美元和日元盘中涨至六周高点，欧元兑美元上涨1%。近日发布的一些新闻报道称，欧洲央行可能会为西班牙和意大利国债收益率设置上限。欧洲央行周一声明相关报道失当，但并未全盘否认报道。欧洲官员此前表示，目前对购债计划的细节进行猜测还为时尚早，但投资者仍在押注欧洲央行将最终推出购债方案。另外，欧央行德国执委表示支持德拉吉的购债方案，这进一步说明了在ECB是否直接购买债券的问题上，欧洲的政治家可能迈出了关键的一步，市场对于欧元区采取进一步动作充满希望。围绕欧元区的最新一轮乐观情绪已经迫使那些持有欧元空头头寸长达近一年的投资者将部分头寸平仓。分析师表示，进一步的空头回补可能有助于欧元维持短线上涨的格局，但由于欧洲央行将在9月初召开下一次政策会议，欧元上涨步伐可能会逐渐放慢。

欧债方面，来自默克尔政党的一名高级议员表示，只要希腊有意愿达成救助协议中的要求，德国就有可能对其让步。与此同时，芬兰总统周二表示，退出欧元区无法解决问题，欧盟成员国需要重塑市场信心，并竭尽全力解决当前的债务危机。他还表示，欧洲危机并没有快捷的解决办法，芬兰将坚定地留在欧盟，而欧元则坚不可摧。

今日将为本周教重要的交易日，消息面美国时段将公布美国成屋销售数据以及当周原油库存报告，重点关注北京时间周四凌晨02:00美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布最新的会议记录，任何有关美联储将很快出台第三轮量化宽松政策(QE3)的暗示，将会对美元产生偏空影响。不过由于9月中旬美国联储将公布新一轮的利率决议，所以今晚的会议纪要会为后续的事件埋下伏笔。

今日关注数据

20:30加拿大6月零售销售月率

20:30加拿大6月核心零售销售月率

22:00美国7月成屋销售

22:30美国上周EIA原油库存变化

周四02:00 美联储公布会议纪要（重点关注）

主要货币提醒

欧元美元 EURUSD

隔夜欧元兑美元大幅收涨，投资者押注欧洲央行(ECB)将干预债市，尽管操作细节仍具不确定性，明显推升欧元等风险资产。时段内西班牙拍卖了45.1亿欧元12个月和18个月短期国债，到达预期拍卖35-45亿欧元上限，同时收益率明显下降。随后来自德国政党的一位议员表示，只要希腊总理萨马拉斯愿意履行援助计划所规定的主要目标，那么德国在希腊问题上做出让步是可能的，这进一步缓解了欧债担忧情绪，欧元兑美元扩大涨幅，触及1.2487六周高点。随后由于美国股市涨至年内高点后遭遇获利盘打压展开回调，市场情绪略微降温，拖累汇价小幅回落。日内市场焦点将集中在美联储8月的货币政策会议纪要上。投资者可关注FOMC委员间的分歧是否扩大，以及他们是否对进一步放宽政策的效用进行了讨论。技术分析上，日线图显示，欧元兑美元昨日大幅走高，汇价一举升破60日均线强阻力。目前KDJ指标继续上行，MACD红色动能柱扩大，短线依然看涨。不过汇价已位于布林带上轨附近，上行空间可能有限。欧元兑美元日内保持上涨趋势，RSI技术指标向上运行。上方压力位关注1.2505-1.2540，下方支撑位1. 2425-1.2385。

英镑美元 GBPUSD

隔夜英镑兑美元震荡收涨，由于投资者押注欧洲央行(ECB)将干预债市，市场的风险偏好情绪大幅上扬，这推升风险资产。时段内西班牙短期国债拍卖的收益率符合预期，此后收益率明显下降，此外因投资者押注欧洲央行将干预债市，尽管操作细节仍具不确定性，这扶助股市和包括英镑在内的被视为较高风险的货币。不过英国疲弱数据稍微打压英镑人气。英国国家统计局周二公布，英国7月公共部门净盈余为17.95亿英镑(预估为净盈余25.5亿英镑)，上年同期为净盈余49.24亿英镑，且英国工业联盟(CBI)公布8月总工业订单差值为负21，为2011年12月来最低。一些分析师表示，英镑兑美元完全是受欧元走势带动，且所有汇率变动也都是受这一因素的影响。今日内缺乏来自英国的主要经济数据，市场聚焦美国时段的数据及FOMC会议纪要。技术分析上，日线图显示，英镑兑美元昨日大幅走高，汇价一举升破此前三角形整理区间上轨。目前MACD指标继续看涨，不过KDJ指标进入超买区域，且出现顶背离状况，短线在看多的同时仍需防范回调风险。日内英镑兑美元呈上升趋势，RSI技术指标向上运行。上方压力位关注1.5805-1.5845；下方支撑位关注1.5740-1.5715。

美元兑日元 USDJPY

隔夜美元兑日元震荡收跌，日内市场风险情绪因欧元区利好消息好转，打压日元避险需求，不过美股盘中创新高后遭遇获利回吐，令日元避险需求再次回升。美国时段由于美国股市涨至年内高点后遭遇获利盘打压展开回调，市场风险情绪降温，美元兑日元反转走低，创下79.21盘中新低。今日亚洲时段，日本公布的7月贸易帐数据较差，大幅低于预期，同时，进出口数据放缓，增加了市场对日本经济下降的担忧，数据显示，日本7月季调后商品贸易帐赤字5174亿日元，预期赤字2,725亿日元；日本7月商品出口年率下降8.1%，预期下降2.9%；日本7月商品进口年率上升2.1%，预期上升3.1%。不利的日本经济数据后，美元兑日元刷新三天低位79.15。技术分析上，日线图显示，美元兑日元昨日继续回落，汇价在前期连续走高后面临一定回调需求，目前汇价位于200日均线附近，能否站稳就成后市走向的分水岭。技术指标指向不一，MACD指标继续看涨，MACD指标则反转向下，短线仍以盘整为主。日内美元兑日元存在压力，RSI技术指标向下运行。上方压力位关注79.50-79.70，下方支撑位关注79.05-78.80。

澳元兑美元 AUDUSD

隔夜澳元兑美元震荡收涨，受有关ECB将采取行动的乐观情绪的影响，市场风险偏好情绪高涨，推涨商品及风险货币。今日亚洲时段来自日本的经济数据大幅低于预期，打压亚洲股市回落，澳元兑美元遭到市场卖盘压力，小幅走低。有报道称，澳大利亚经济正面临衰退，德国银行称，澳大利亚2013年经济衰退将更加严峻，随着煤炭以及钢铁的价格的回落，以及煤炭投资繁荣期将过去。更糟糕的是刚刚公布的日本7月贸易帐赤字扩大，进出均放缓，尤其是和中国的贸易往来方面，这将利空澳元。技术面上，日线图显示，澳元兑美元昨日以一根中阳线报收，不过上影线较长显示上行动能依然不足。目前KDJ指标继续向下，MACD指标绿色动能柱扩大，短线走势偏空。澳元兑美元日内回落下行，跌破1.0435位置，将会引发下跌至1.0405。上方压力位关注1.04901.0520，下方支撑位关注1.0435-1.0405。

美元兑加元USDCAD

隔夜美元兑加元收于持平，从三个月半月低位反弹。加元未能延续稍早因全球股市，商品价格和商品货币攀升引发的涨势。有关中国将再推刺激举措的传言支撑风险偏好。另外，欧元走强，因市场臆测欧洲央行将采取行动压低西班牙和意大利借贷成本。而与加元密切相关的国际原油价格盘中创下三个月高点97.85美元/桶，但尾盘出现较大幅度的回落，同时美股在创下年内高点后遭获利回吐，令市场风险情绪降温，加元或受到影响。今日加拿大将在北京时间20:30公布6月零售销售月率，通过零售市场表现来反映经济活跃程度及市场内需状况。预期零售月率将由前值下滑，本周加拿大公布的通胀数据就意外下滑，显示加拿大经济面临通缩风险。如果实际零售率较差，对加元是利空的消息。从技术上看，日线图显示，美元兑加元昨日录得一根长下影线的十字星，汇价在前期连续走低后面临一定反弹需求。目前KDJ指标金叉向上，MACD转为红色动能柱，短线看多。美元兑加元呈上行趋势，在0.988之上，为多头信号，向上的目标位为0.992。上方压力位关注0.9920-0.9935，下方支撑位关注0.9880-0.9870。

美元兑瑞郎 USDCHF

隔夜美元兑瑞郎大幅收跌，投资者押注欧洲央行(ECB)将干预债市，尽管操作细节仍具不确定性，市场风险偏好升温，打压美元避险需求。不过，尽管昨日风险货币表现强劲，并不能完全确定市场已经走出之前下跌的趋势。本周欧洲官员仍将举行多次会议，另外有关希腊能够获得第三轮经济援助的结果将在9月公布于众，所以投资者仍需关注欧债后续发展进程。技术分析上，日线图显示，美元兑瑞郎昨日大幅走低，汇价失守60日均线强劲支撑。目前KDJ指标向下，MACD绿色动能柱扩大，短线偏向下行。日内美元兑瑞郎存在压力，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。上方压力位关注0.9685-0.9725，下方支撑位关注0.9600-0.9565。

现货黄金 Gold

周二黄金结算价升至三个月高位，银期货结算价也创下逾10周来的最高水平，受欧元走强及围绕欧洲形势的乐观情绪提振。黄金期货涨19.90美元，涨幅1.2%。这是自5月4日以来的最高结算价位。欧元兑美元涨1.1%，因汇市交易员们预计欧洲央行(ECB)可能会在9月份召开的政策会议上就欧元区债务问题采取更加积极的立场，从而给市场带来惊喜。资深金属分析师表示，汇市的走势从真正意义上提振了贵金属市场，同时交投淡静也推动银价飙升的另一个因素。当交投量较低时，单笔交易对价格的影响就会被放大。有分析师称，当前部分投资者认为股市已升至高位，缺乏进一步大幅上涨的空间，部分资金已多元化至黄金，这可能为黄金提供部分动能。日内关注美联储会议纪要，近期美国数据好坏不一，委员们对QE3态度也较大分歧，投资者将再次从会议纪要捕捉宽松政策的蛛丝马迹，如果QE3预期进一步升温，金银进一步涨势料将难以阻挡，如果QE3预期遭到打压，金银可能再次受阻回落。技术分析上，黄金一举突破三角形区间上轨和1630关键阻力位，之后在测试6月6日高点1640.8之后回落，该点位仍为日内金价关键阻力，若破，上看200日均线1645以及去年9月以来下降趋势线 (1660附近) 。日内支撑位于1630以及之前整理区间上轨1623附近。整体来看金价已经连续5日上涨且未现回落迹象，涨势可能延续。日内黄金对美元持续看涨，随后的阻力位是1641，然后为1657。上方压力位关注1641-1657，下方支撑位关注1633-1626。

现货白银Silver

昨日白银合约结算价涨83.5美分，涨幅2.9%，创下6月6日结算价触29.488美元以来的最高结算水平。此外有相关消息称，JP摩根持有巨量白银空头仓位，并涉嫌迂回操纵银价，CFCT正持续对此进行调查，如果JP摩根削减空头仓位，对白银价格影响可能将十分惊人。银价100日均线周二被突破，当前已转化为银价支撑，日内若银价进一步走高阻力位于6月6日高点29.9以及200日均线30.35，若跌破100日均线下看28.30和28.0整数位。银价涨势保持良好，未现回落迹象，日内可能进一步走高。日内白银持续看涨，RSI技术指标刚达到50%中性区域。上行压力在29.50-29.85，下行支撑在29.10-28.85。

NYMEX原油 Oil

原油期货结算价周二触及5月份以来的最高水平，因为市场对欧元区受困成员国将获得地区性援助以巩固经济感到乐观。原油期货合约结算价涨58美分，至每桶96.84美元，涨幅0.6%。布伦特原油期货最新涨91美分，至每桶114.61美元，涨幅0.8%。由于市场对欧元区领导人将宣布扶持成员国经济的新措施有所期待，欧元兑美元盘中一度触及7月初以来的最高水平希腊总理萨马拉斯本周晚些时候将与欧元区官员以及国家领导人举行会晤。资深商品分析师称，宏观经济因素对油价的推动作用依旧强于市场基本面因素。此外，投资者们还在等待美国能源部下属能源情报署(EIA)定于美东时间周三上午10点30分公布的周库存数据。据道琼斯通讯社调查，分析师们预计截至上周五的一周原油库存增加200,000桶。他们还预计汽油库存下降400,000桶。交易者将从今晚北京时间22:30的原油库存报告中获得答案。日内原油持续看涨，即使我们不能排除持续调整的可能性，其时间长度上，应该是有限的。上方压力位关注97.80-98.15，下方支撑位关注96.00-95.30。

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