| 来源： |
金道环球投资 |
发布时间： |
2011年12月02日 14:17 |
作者： |
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欧元兑美元:欧元区拖延欧债爆破时间，风险因素依然未能解决
12月1日，在美元流动性增加带动下，欧元兑美元小幅上扬。亚洲盘开市后反复表现反复，欧洲盘开市早前汇价一度急升，从当天低位1.3417升至当天高位1.3521，其后汇价逐渐回软，收于1.3465附近价位。
过去一星期，市场维持关注欧元区债务危机最新情况。评级机构连番出手下调欧元区国家及银行信用评级，葡萄牙及葡萄牙银行评级先被调降，其后比利时信贷评级也被下调。消息导致市场风险情绪升温，担心法国信用评级也将被下调，法国身为欧元区第二大经济体，调降评级将导致严重后果。预料评级机构将持续活跃，继续下调欧元区国家及银行信用评级，引起更多市场波动。
消息不断指出欧元区领导层就欧债危机应对进行谈判，但屡屡没有成效。市场曾传出德国政府支持发行欧盟债券及IMF为意大利提供6000亿欧元的援助计划。马上被有关当局迅速否认。欧元区依然未能就应对欧元区债务危机问题达成一致，市场逐渐对欧盟失去信心，欧元区国债收益率因此不断上升。
另外，经济合作与发展组织（OECD）下调全球经济增长预测，并认为欧元区已经陷入衰退，可能出现政府债务失序违约，而美国、日本等国家也受到欧债危机所威胁。而欧元区今周公布数据符合OECD报告，数据显示欧元区正在面临经济衰退威胁。
面对连番负面消息打击，11月30日全球六大央行联手下调美元掉期利率，减少银行借贷美元所交付成本，增加美元在市场流动性。预料该行动将纾解金融市场借贷压力，短期舒缓欧元区债务危机除了国家沈重债务之外另一个问题:银行融资紧缩问题。
12月1日，德国财长承认，6大央行联合行动不能解决欧元区债务问题，必须更进一步采取果断措施获得市场信心。德国法国首脑已经就欧盟财政一体化进行讨论。若欧盟可以渡过欧债难关，欧盟必须在财政及政策上达成更多一致。但此讨论暂时未能帮助解决逼近眼眉的欧债危机，也因欧元区国家经济分野过大没有条件实行。欧洲金融稳定基金EFSF规模依然过小，难以为投资者提供保证。
同一天，法国及西班牙拍卖债券，获得全部认购。法国部分债券收益率较前一次回落，而西班牙债券收益率继续上升。欧洲央行暗示欧元区可能于近期再度减息，为疲弱的经济提供支持。
欧元区及美国方面多个重要数据公布：分别公布意大利、法国、德国及欧元区11月制造业采购经理人指数终值，德国及欧元区数据符合预期，全部都低于50分界线，显示整个欧元区制造业维持衰退当中，经济前景不明朗。
美国公布上周初请失业金人数及11月ISM制造业采购经理人指数，预测分别为39.0万及51.5，结果为40.2万及52.7。前者数据差于预期而后者数据好于预期，显示美国经济依然好坏参半。
中国公布11月制造业采购经理人指数，预测为49.9，结果为49.0。数据低于50，显示制造业面临衰退。一天前，中国3年来首次下调存款准备金率，显示内地将停止继续收紧银根政策，变为放松借贷，为风险货币提供小幅提振。
技术上，欧元兑美元连续2天接触20天EMA线后回软，维持收高于5天及10天EMA，汇价走势显示上行动力不足，短期维持震荡走势。
美元兑日圆:日本受欧债危机及日圆升值拖累，经济及债务情况被受关注
美元兑日圆今周波动较上周大，周一出现明显升幅，其后汇价回软。于12月1日，美元兑日圆小幅上扬，亚洲盘开市后汇价维持上行走势至北门盘时段，从当天低位77.48升至当天高位77.81。呈现前一次日本央行干预后类似走势。
过去一周，欧元区债务危机依然为市场关注焦点，评级机构连番出手下调欧元区国家及银行信用评级；欧元区领导层就欧债危机应对进行谈判，但屡屡没有成效；经济合作与发展组织（OECD）下调全球经济增长预测，指出欧元区可能出现违约情况。欧债危机逐渐蔓延全球，日本作为出口带动经济体，经济前景受制于全球环境，无可避免受到拖累，日圆继续受到影响。
11月30日全球六大央行包括日本央行联手下调美元掉期利率，增加美元流动性支持银行运作，最终带动经济增长。美元流动性增加将导致美元贬值，导致日圆当天走强。
欧元区债务危机、日圆持续走强拖累下，日本经济可能将面临严峻困境，打击其出口活动。日本央行表明将采取大规模信贷宽松阻止危机恶化。市场预料日本央行将再度对日圆进行干预，导致过去一周日圆升势。
日本公布数据好坏参半，经济前景依然充满不确定性。日本债务状况受到欧债危机影响，标准普尔称若日本经济继续恶化，不排除下调日本信用评价。
技术上，美元兑日圆小幅上扬，走势跟8月4日干预后相似。预料汇价将再次走软。短期支撑位77附近价位。
澳元兑美元:澳洲财政状况稳健，唯经济前景受到欧债危机拖累
12月1日，澳元兑美元小幅走软。亚洲盘开市后，汇价反复向下，欧洲盘开市后跌幅一度扩大，从当天高位1.0270跌至当天低位1.0151，其后出现反弹，收于1.0226附近价位。
过去一星期，澳元兑美元出现明显升幅，并升破1.000心理关口。11月29日，惠誉国际评级上调澳洲长期外币信用评级至最高评级AAA。惠誉表示，澳洲债务占GDP比值26.3%相对欧元区国家财政非常稳健，若新兴市场加速发展，将提升大宗商品价格，刺激经济增长。消息导致澳元结束多日跌势明显反弹。
12月1日中国公布11月制造业采购经理人指数，预测为49.9，结果为49.0。数据低于50，显示制造业面临衰退。一天前，中国3年来首次下调存款准备金率，显示内地将停止继续收紧银根政策，变为放松借贷。市场憧憬中国放缓信贷后能推动经济增长，增加基建原材料需求，刺激大宗商品价格上扬。为澳元提供小幅提振。
数据方面：澳洲公布10月零售销售月率，预测为0.4%，结果为0.2%，数据差于预期。另一方面，欧洲公布意大利、法国、德国及欧元区11月制造业采购经理人指数终值，结果全部低于50分界线，显示欧元区经济状况不乐观。而美国公布数据系显示美国经济依然好坏参半。
观望12月2日美国公布所有数据中其中一个最重要数据：美国11月非农就业人数变化，预测结果将超过10万，若结果超过10万为美国经济出现增长的有力证据。
技术上，澳元兑美元连续3天出现明显升幅后小幅回落，并企稳收高于多个EMA线。显示上行动力充足。MACD出现黄金交叉，显示汇价呈现升势。
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