| 来源： |
ACM |
发布时间： |
2011年05月13日 13:40 |
作者： |
彼得·罗森斯得克 |
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外汇市场要闻:
因价格行动反复曲折，风险相关外汇交易及其趋势跟随者又经历了一个艰难的交易日。经历疲软的美国外汇市场之后，亚洲区域股市和大宗商品未能继续其近期的上扬趋势。美国能源部释放的消极报告触发能源综合遭遇抛售（其中，汽油的降幅高达8.0%），抛售行情流入股市，推动标普下滑1.1%。较软的澳大利亚就业报告显示，就业人数下降2.21万，高于预期的1.70万，消除了澳洲联储近期加息的所有希望，同时浇灭了所有新出现的风险偏好情绪。亚洲股指收盘全面走跌，美国期货全面飘红。消极新闻引发澳元兑美元遭遇抛售，大幅下滑，突破趋势线支撑位1.0630，而欧元兑美元下滑至1.4173，非常接近重要支撑位1.4150。尽管悲观的头条新闻一直拥有最大的影响，但整个情绪显然是由欧元区的事件来定义的。标普昨天发表评论说，有一种可能性，即葡萄牙银行可能需要更多大量的政府支持，增加了主权评级下调的压力。有关希腊未来的辩论正在如火如荼地进行，分歧意见显著。显然，疲软的经济增长情况，对赤字、债务规模以及庞大财政缺口的相当大的修改，使希腊正处于深渊的边缘，使目前的债务服务脚跟不能站稳。一家重要的英国银行发表一则声明，表示希腊的债务重组是不可避免的；而一家顶级美国银行则声称，在未来几年里，希腊将会向EFSF寻求融资救助。而令当前局势混乱的是一些政府官员的讲话，他们表示，当前情况下存在每一种可能性，都是头条新闻。我们将试图关注芬兰的声明，该声明将会具体化他们对欧盟上周五拟向葡萄牙提供救助的立场。这份声明将会罗列芬兰接受救助提议各方须满足的条件。在5月16日的欧元集团会议上，该声明可能会为葡萄牙救助方案的表决铺平道路。此外德国联盟党官员预计，德国将会批准葡萄牙救助。清除这些障碍应该是利好欧元。为了减少追逐我们少数人的观点是，希腊将接受EFSF的资金，然后在未来2年里应该不会出现显着改善，以从经济联盟分裂出去（但这只是另一篇文章的假设）。其次是主权问题，德国4月消费者物价指数终值为年比上涨2.4％，虽然略低于欧盟/协调的数据2.7％，但这应该会继续对欧洲央行施加压力。美元和日元近期一直外汇交易的主要受益者。鉴于上周五释放的就业数据比较积极，最早将在2011年下半年加息的传闻有所增加。我们仍然认为这种猜测是妄想，几个积极的数据并不能构成正面的趋势，这一点联邦公开市场委员会具有投票权的成员（拉克尔和柯薛拉柯塔）很是明白。昨日对英镑来讲是比较忙碌的一个交易日，因为英国央行在季度通胀报告中向上修正了通胀预期，同时向下修正了2011年的国内生产总值预测值（从2.00％下调至1.75％）。英国央行行长金恩一反常态地强劲，表示英国通胀在今年晚些时候将突破5％，而利率也将在某个时刻不得不崛起。伴随着通胀的意外下滑，我们看涨英镑的信念也有所增强，但是我们依然认为英国央行将会跟随欧洲央行的足迹（而不是联邦公开市场委员会），并预期会对抗通胀。这种转变应该提振英镑，英国媒体警告市民，加息即将来临。大量的数据应该会令外汇比较繁忙，但是以一种生产的方式，而不是随意的、无方向的方式。对于今日的财经日历，我们将会看到：欧盟的五月报告、英国的工业和制造业生产数据、欧盟的工业生产数据；稍后外汇市场的焦点将会转移至美国，因为美国将释放高级零售销售数据、生产者价格、申请失业救济人数，此外，美联储成员普罗瑟将发表公开讲话，而伯南克和财政部的拜耳将做证词。
外汇交易策略:
EurUsd欧元兑美元事实证明欧元兑美元的反弹上扬只是昙花一现，因为该货币对已经从昨日上午的高点1.4423上回撤，目前已经暴跌至1.4172。在这个过程中，我们已经在日线图上刻画出了一个看跌吞没烛台，这表明空头已经掌握控制权，今日很有可能会进一步下跌。虽然我们相信今日将会有进一步的抛售压力，但我们预期从这里开始的抛售走势图形不会相当陡峭，因为下方地形上面散落着不少支撑层。下一批重要支撑位包括：1.4152-7（4月5日和18日的低点）、1.4062（4月1日的低点）、1.4023（3月25日的低点）以及1.4000（重要的心理支撑位）。目前的上部阻力位有：1.4235（今日昙花一现的反弹高点）、1.4441（5月9日的高点）、1.4588（5月6日的反弹高点）、1.4634以及1.4765（前支撑位，目前已经转变为阻力位）。
GbpUsd英镑兑美元在过去24小时里，英镑兑美元的价格行动极为不稳定，因为该货币对先是激增突破各大重要阻力位，并从1.6350一路上升至高点1.6517，然后今日有一路暴跌至1.6302。经常读者可能会记得，我们已经在1.6430附近做空，并在小时图上玩头肩形。但不幸的是，我们在英镑兑美元突破我们原来的入市水平（昨日已经将我们的追踪止损位设置在1.6430）时，已经止损退出；因此也没有招致任何损失，但同时也发现，该货币对很难恢复其熊市轨迹。对于那些不在该看涨旗帜上设置追踪止损位的交易者而言，该格局在很大程度上仍然在发挥作用，最终目标仍位于1.6125上。下一批支撑位有：1.6270（周一的低点）和1.6167（4月18日的低点）。目前我们可以看到的阻力位有：1.6517（昨日的高点）、1.6574（4月4日的高点和第二只肩的高峰值）、1.6661（5月3日的高点）以及1.6766（2009年11月25日的高点）。
UsdJpy美元兑日元自从最近突破一月下行通道之后，美元兑日元就一直保持高位，但截止目前，上行势头并不能让我们进一步反弹至81.34上方。鉴于下跌趋势突破的意义，我们认为，美元兑日元下一站将在上部；但由于目前的市场仍十分不稳定且不守纪律，我们认为有必要设置一些窄幅的止损位，同时进行明智的风险管理。从此处开始，我们可以看到的阻力位有：81.69（5月2日的高点）、82.79（4月27日的高点）、83.26（4月18日的高点）以及83.79（4月15日的高点）。为了后续的继续走高，该货币对必须维持在前下行通道的背部（目前为80.55）以上，但如果多头不能把握近期突破，则预期会恢复沉重的交易行情。支撑位有：80.16（5月10日的低点）、79.57（5月5日的低点）、78.26（3月17日的低点）以及历史低点76.40。
UsdChf美元兑瑞郎在过去24小时内，美元兑瑞郎继续走高（就在今天上午触及高峰值0.8886），但幸运的是，昨日我们确实在靠近0.8750区域时大跌了几次，使得我们扩大了部分多头的规模。鉴于目前市场的震荡性，我们选择在0.8860（就位于附近阻力位0.8878前面）附近对一般的头寸进行盈利，但将持有另外一般的头寸，以等待0.9000。上部的重要阻力位依然位于：0.8878（4月22日的高点，今日已经多次刺穿过），但如果我们清除了这一区域的阻力位，则我们将会拥有一片毫无阻力位的空间，直到阻力位0.9011（4月19日的高点）现身。目前可以看到的支撑位有：0.8784（昨日的低点）、0.8708（5月10日的低点）、0.8676（5月6日的低点）、0.8554（5月4日的记录的历史低点）以及心里支撑位0.8500。
阻力位与支撑位:
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