| 来源： |
厚元咨询 |
发布时间： |
2009年10月09日 14:46 |
作者： |
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纽约交易时段周四欧系货币兑美元全线走高，英国央行和欧洲央行分贝维持利率在0.50%和1.00%不变，欧洲央行行长特里谢讲话谨慎乐观，推动欧系货币走高。英镑兑美元上升至1.6100水平遇阻回落，欧元兑美元自1.4719上升至1.4800附近下滑。但美国铝业周三意外宣布在第三季度取得盈利，实现了第三财季的开门红，此前该公司曾连续三个季度遭遇亏损。同时美国上周初请失业金人数大幅下滑，推动美股盘中强劲上扬，改善市场风险偏好，令欧元突破1.4800整数水平，英镑也上升至1.6120的高点。
英国央行宣布维持基准利率在0.50%不变，并维持量化宽松规模在1750亿英镑不变，预计还要一个月才能完成量化宽松政策，仍将评估量化宽松政策的规模。央行声明温和助推英镑震荡上行，但是在1.6100水准附近遭遇大量沽盘打压，英镑时段收出带长上下影线的阴线。
欧洲央行周四宣布维持基准利率在1.0%不变。随后在新闻发布会上央行行长特里谢表示，欧洲央行的利率水平依然适宜，欧元区经济正在企稳，并预计将以很好的速度复苏。但他同时补充称，经济所面临的不确定性依然很高。特里谢同时督促欧元区各国政府为推出财政刺激政策做好准备，随后其在讲话中再度重申强势美元政策符合全球经济利益，一度给非美币种以沉重打击。同时科威特财政大臣也在周四表示，预计在石油交易商不会使用其他货币取代美元，因为使用美元并没有问题。
美国劳工部周四公布，美国10月3日当周初请失业金人数降至52.1万，创1月初以来的最低水平，市场预期为54.0万。受此利好数据支持，加之美国铝业财报好于预期，美股周四高开高收。但随后在纽约时段午后，达拉斯联储主席费舍尔表示，经济复苏还没有强劲到足以促使美联储升息的地步。市场对美联储升息预期进一步弱化，美元承压令美元指数创近14个月低点75.78。
此外，商品价格大幅上涨。投资者对美联储升息弱化并重燃对经济复苏的乐观情绪，纽约商品期货交易所11月原油期货收高2.12美元，或3.05%，报71.69美元/桶。在市场风险偏好情绪上升及对未来通胀预期担忧下，现货金纽约时段突破亚市高点1.54.80美元，创下历史新高1061.30美元/盎司。
周四美元指数高开低走，在欧洲交易时段欧洲央行公布利率并特里谢发表讲话之后，一度支撑美元反弹至时段新高76.26，但因美国铝业财报大好且美国上周初请失业金人数大幅下降推动美股上涨，美元走势承压，创出年内新低75.78。目前美元指数跌穿76的水平，后市美元将承受更多的抛压，预计未来将有新一轮的下跌走势。欧元日内收出大阳线，乐观情绪改善风险偏好，创出1.4816的近期高点。在欧洲央行乐观的经济预期下，后市欧元仍可维持上行空间走势。英镑则继续维持强势整理态势，头肩顶形态颈线位置则成为短线阻力。昨日突破1.6100水平后滑落，因英国央行言论平和，后市英镑仍可继续小幅看多，若突破颈线阻力位，则新一轮的上升空间打开。
一、今日关注数据
14:00 德国8月贸易帐 前值139亿欧元 预估值124亿欧元
14:00 德国9月消费者物价指数月率终值
16:30 英国8月贸易帐 前值-65亿英镑
16:30 英国9月核心生产者物价输出指数月率/年率
16:30 英镑9月生产者物价输入/输出指数月率/年率
19:00 加拿大9月就业人数变化 前值+2.71万 预估值+1万
19:00 加拿大9月失业率 前值8.7% 预估值8.8%
20:30 美国8月贸易帐 前值-320亿美元 预估值-329亿美元
20:30 加拿大8月贸易帐 前值-14.3亿加元
二、做单建议
受澳洲联储升息预期升温、美股上扬和商品价格大涨等利好支撑，澳元在亚盘因就业数据良好大幅走高之后，在纽约时段也自低点0.9000附近持续上扬，随后汇价创出14个月新高0.9090。但受短线获利盘打压，小幅回落。在就业数据公布之后，市场对澳洲联储在今年年底之前升息至4.0%的预期加强。图表上看，澳元日线维持完好上升通道，趋势线阻力位在0.9150附近。技术指标指向不一，MACD指标继续上行，RSI指标出现超买迹象。但在经济复苏及良好的升息预期下，澳元短线突破0.9100水平将成为可能。
操作建议：若上行至0.9100附近可沽空，在0.8900-50附近可考虑买入。
日元在创出88.00的新低在低位出现了大量买盘，在周四收出小阴线之后，周五亚盘多方再接再厉拉高日元，目前汇价比价89.00水平。周五早间，伯南克表示，随着经济复苏局面企稳，美联储有必要收紧货币政策，但他同时指出，宽松货币政策仍有必要延续一段时间，导致美元低位反弹，美日上涨。图表看，日元继续维持下跌通道，在88.00附近企稳，MACD指标绿柱收缩有反弹的需要，RSI指标超卖出现反弹的技术性修复要求。但是从日本政府讲话中暗示目前汇价仍可接受，则日元中长线仍继续看跌。
操作建议：建议在89.30-40附近沽空日元，该点位遇阻在5日均线；若下行至88.00附近可考虑做多，但后市若跌穿该点位，则可看跌至87.12位置。
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