| 来源： |
恒泰大通 |
发布时间： |
2011年08月24日 18:04 |
作者： |
范祖盛 |
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【行情简述】
现货黄金最高触及1912.16/盎司，最低下探至1823.18美元/盎司，收报1829.55美元/盎司。下跌71.10美元/盎司，跌幅3.75%。
【基本面】
美国股市23日收高，道琼斯指数一举收复11,000点重要关口。道琼斯工业平均指数上涨322.11点，收于11,176.76点，涨幅2.97%；纳斯达克综合指数上涨100.68点，收于2,446.06点，涨幅4.29%；标准普尔500指数上涨38.53点，收于1,162.35点，涨幅3.43%。
昨日欧盟公布的最新数据显示，8月份德国制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.0，与7月份的数据持平，但好于预期，高于此前市场预计的50.5。欧盟制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.7，低于7月份的50.4，标志着制造业陷入收缩状态，但仍高于此前市场预计的49.5。德国在周二宣布8月份ZEW消费者信心指数跌幅大于预期。
美国商务部周二公布的数据显示，经季节性因素调整后，美国7月新屋销售年化月率下降0.7%折合成年率为29.8万户，为2月份以来的最低水平。连续三个月环比下降，总量已降至五个月来最低点。
持续疲软的房地产市场数据进一步增强了投资者关于美联储可能进一步采取刺激政策以帮助经济恢复的预期。
纽约联储表示，美联储(FED)周二购买了8.20亿美元于2021年11月15日-2041年08月15日到期的国债。此次购买规模介于美联储计划购买的5.0亿-10.0亿美元的区间，此次国债购买操作是美联储利用已到期的抵押贷款证券(MBS)再投资部分。
美国里奇蒙德联储周二公布的报告显示，美国8月里奇蒙德联储制造业指数从7月份的-1降至-10。
8月汇丰中国制造业采购经理指数(PMI)预览数攀升至49.8，接近经济扩张与收缩临界点。相当于13%左右的工业增加值增速，提振了市场整体情绪。
国际评级机构穆迪周二宣布将日本主权信用评级下调一级至Aa3，评级前景稳定。降级的理由是日本疲弱的经济增长前景使政府难以控制庞大的公共债务负担。日本预算赤字庞大，政府频繁更迭阻碍了长期经济财政策略的实施。多个因素导致日本难以减缓债务与GDP之比的增长趋势，早在今年五月，穆迪将日本列入降级观察名单，要求日本政府加紧缩小预算缺口。日本财务省统计报告显示，截至今年二季度，包括国债、借款和政府短期证券在内的日本国家债务总额共计943.81万亿日元，创历史最高记录，达到GDP的两倍多。据经合组织(OECD)预测，日本政府债务将在明年达到本国GDP的219%，在三大评级机构中，标普对日本长期国债信用的评级为“AA-”，而惠誉给日本外币债务的评级为“Aa”，分别为两者信用评级等级标准中的第四位和第三位。今年4月底和5月底两家评级机构均将日本当前评级前景定为“负面”。
SPDR黄金ETF基金持仓为1284.40吨（-6.36）。
上海黄金交易所周二发布公告，上调保证金比例及调整涨跌幅额度。根据公告，黄金Au(T+D)、Au(T+N1)和Au(T+N2)合约的保证金比例从11%调整至12%,上述合约的涨跌停幅度从7%调整至9%。
各大投行纷纷上调对于金价的预期。法国兴业银行22日发表报告，将今明两年金价预期分别上调至1660美元/盎司和2275美元/盎司，并将今年四季度平均金价预期提高至1950美元/盎司，同时预计明年第四季度平均金价将攀升至2500美元/盎司。
【图表技术分析及操作建议】
金价周二遭遇本年来最大跌幅，抑制了此前连续6个交易日连创历史记录的上涨势头。由于欧美股市全线上扬，市场风险偏好有所改善，另外德国和中国制造业数据好于预期，缓和了人们对全球经济增长的忧虑。市场中在金价连续上涨中获利颇丰的ETF等多头机构锁定盈利，乘机大量平仓抛售，打压了金价涨势。黄金ETF基金本周一减仓6.36吨，这是6个交易日以来首次出现此种现象。
今日亚洲黄金市场金价跳空至1837附近，在昨晚大幅下跌后有止跌回稳进入反弹迹象。数次提醒投资者的回调风险既成事实，近80美元左右的下跌使金价受到重挫，短线多头遭到重创。单边强劲的多头行情暂时结束，金价在消耗上涨动能后可能将逐步转入调整和修正的格局。
从技术图表看：金价在经历六连阳，飙升160美金后，终于迎来了大幅回调，日k线出现长阴回调的吞没形态的强烈信号。金价从布林轨道上轨向中轨方向回落，布林带通道继续开口向上。日均线系统金价跌破5均线，多头排列维持向上。日MACD指标显示DIFF值和DEA值在0轴之上继续多头向上，红柱开始缩小。KDJ指标高位死叉。RSI指标掉头向下运行。建议投资者在周五前以逢高轻仓短空为主。白银冲高后大幅回落，也是收出长阴下跌吞没形态。MACD红柱开始缩小，KDJ死叉向下，RSI也是掉头向下运行，建议投资者也可逢高轻仓短空。目前贵金属市场短期看空，金价1800整数关口可能有较强的支撑。虽然短期价格可能向下运行，但是美联储主席伯南克将于本周五全球央行行长例行年会上就美国经济前景发表讲话。由于全球经济包括美国经济表现低迷，届时伯南克是否会放出有关QE3的讯号，将是市场关注的焦点。如果QE3推出将是对金价新的利好，则将再次提振金价。当前支持金价的基本面并未出现大的改变。所以黄金中长期上涨的形态和趋势并没有改变。在基本面上，欧债债务危机、美国经济放缓、美国债务问题，这些都是将对黄金市场构成长期利好支撑。
北京时间13：39，现货黄金报1848.11美元/盎司；现货白银报价8630.40元/千克。
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