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首创期货 |
发布时间： |
2010年01月29日 09:26 |
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外盘评述
COMEX期金价格周四略微收低，但盘中一度触及近三个月新低。美元走强令黄金严重承压，而股市下跌也打压了投资者信心。COMEX 2月期金合约价格收盘下跌0.90美元，跌幅0.08%，至1083.60美元/盎司，交投区间位于1095.70-1073.20美元/盎司之间，后者为去年11月3日以来新低。
汇市走势主导了贵金属市场，尤其是在葡萄牙、意大利、希腊以及西班牙等国新出现的问题可能会打压欧元的情况下。投资者对欧元区小经济体前景的担忧令高息货币承压，欧元兑美元触及逾六个月新低，黄金也随之下滑。
美元走强很大程度上归功于欧元疲软。投资者仍然对希腊以及葡萄牙等欧元区国家的财政状况担心不已，围绕欧元区主权债务问题的担忧加剧，导致欧元/美元周四一度触及6个月最低1.3948。
法国《世界报》近日在其网站报导称，"包括法国和德国在内的一些国家政府正与欧洲相关权力部门进行磋商，以研究向希腊提供财务援助的细节问题。而作为援助的条件，希腊政府须承诺改善公共财政。"但是，德国财政部和法国财政部官员均予以否认。
另外，葡萄牙政府披露2009年财政赤字占其国内生产总值(GDP)的9.3%，高于欧盟委员会预计的8%。评级机构标准普尔称，该机构对葡萄牙公共财务的担忧并未减退，该消息加重了对欧元的压力。
除了欧元区本身的糟糕情况，欧洲央行(ECB)行长特里谢(Jean-Claude Trichet)对强势美元的支持也对欧元造成很大压力。特里谢在达沃斯世界经济论坛召开的间隙接受美国某著名财经媒体采访时表示："我的观点和我们的美国朋友的一致，而且我非常欣赏美国朋友所说的有关强势美元符合美国国家利益的言论。"他同时还指出，强势美元同时也符合欧元区国家利益。
伯南克2010年面临的最艰巨挑战是何时上调联邦基金利率，如果行动过早，可能扼杀萌芽中的复苏、伤害本已疲软的劳动力市场；如果行动过晚，可能助长其它资产泡沫、推高通胀率。目前，美联储的加息问题非常引人关注，每当加息预期有所变化时，都会引起市场一番剧烈震荡。
技术面上，C0MEX 2月期金日线阻力在1170.20美元/盎司和1213.90美元/盎司，支撑位则位于1073.20美元/盎司和1057.10美元/盎司。周K线阻力位于1170.20美元/盎司和1227.50美元/盎司，支撑位于1073.20美元/盎司和1042.10美元/盎司。
经济速递
欧洲央行行长特里谢：支持美国有关强势美元符合美国利益观点
欧洲央行行长特里谢周四重申，他支持美国有关强势美元符合美国国家利益的观点。
特里谢在达沃斯世界经济论坛召开的间隙接受美国某著名财经媒体采访时表示："我的观点和我们的美国朋友的一致，而且我非常欣赏美国朋友所说的有关强势美元符合美国国家利益的言论。"他同时还指出，强势美元同时也符合欧元区国家利益。
美国财长盖特纳：政府须采取进一步措施促进企业投资和就业增长
美国财长盖特纳周四表示，美国政府在减缓就业人数降幅上已取得进展，但仍需采取更多行动刺激投资和就业增长。
盖特纳表示："经济已开始复苏，我们在减缓就业人口降幅上已取得相当大进展，但当前的重中之重是继续维持这种势头。"盖特纳指出，政府将在未来几日内推出刺激企业投资的新措施。他还表示，政府必须利用税务及其他措施支撑经济复苏。
美国12月耐用品订单月率上升0.3%，增幅远低于预期
美国商务部周四公布的数据显示，在连续两个月下降之后，美国耐用品订单去年12月份实现增长，但增幅远不及预期，预示着美国制造业复苏将比较缓慢。数据显示，经季节性因素调整后，美国12月份耐用品订单月率上升0.3%，至1679.1亿美元。此前，接受调查的分析师预计的增幅为2.0%。
12月份不包括飞机的非国防资本耐用品订单月率上升1.3%，为连续第二个月上升，该指标是衡量美国企业资本支出的关键指标。当月不包括运输的耐用品订单月率上升0.9%，11月份为上升2.1%。12月份不包括国防的耐用品订单月率上升0.3%，11月份为上升0.1%。与08年相比，美国2009年耐用品订单大幅下降20.2%，创纪录最大降幅。
美国上周初请失业金人数高于预期
美国劳工部周四发布的每周报告显示，上周首次申请失业申请人数有所下降，但高于预期，持续申请失业救济超过一周的人数也有所下降。截至1月23日当周初请失业金人数减少8,000人，至470,000人，预期450,000。此前一周的数值由482,000人向下修正至478,000人。
劳工部称，初请失业金人数的四周移动平均值增加9,500人，至456,250人。此前一周经修正的四周移动平均值为446,750人。劳工部周四的报告还显示，截至1月16日当周续请失业金人数减少57,000人，至4,602,000人，前一周续请失业金人数修正后为4,659,000人。
截至1月16日当周，享有失业保险的工人的失业率降至3.5%，较前一周修正后的3.6%下降0.1个百分点。初请失业金人数增加最多的是加利福尼亚州，减少最多的是宾夕法尼亚州。周四报告中阿拉巴马州和波多黎各的数据为估计值。
汇市跟踪
欧元
欧元/美元纽约时段开于1.4012附近，早盘受美股下跌打压，汇价跌至时段新低1.3947。午盘，受短线逢低买盘支持，汇价温和反弹。尾盘，汇价升至1.3990下方遇阻，之后基本围绕1.3960/90区间窄幅整理，并直至收盘。
日元
美元/日元纽约时段开于90.19附近，早盘汇价在90.20/30区间遇阻回落。随后，受美股大幅下挫拖累，汇价持续走低。午盘，汇价跌破了短期支撑89.94，下跌至时段新低89.63。尾盘，受美股反弹带动，汇价企稳回升，但升至89.96遇阻，之后基本围绕89.80/90.00区间窄幅整理，并直至收盘。
英镑
英镑/美元纽约时段开于1.6247附近，早盘汇价上探1.6260遇阻回落。随后，受美股和商品价格走低，以及标普评级警告打压，汇价持续大幅下挫。午盘，汇价在1.6122止跌企稳。尾盘，经过短线修正后，汇价进一步跌至日内新低1.6112，但随后再度反弹。临收盘时，汇价基本处于1.6110/40区间整理跌幅，并直至收盘。
能源市场
油价盘中最高触及74.49美元/桶，最低下探至72.93美元/桶，下跌0.03美元，跌幅0.04%，收报73.64美元/桶。
基本面利好因素：
1.美国总统奥巴马于北京时间周四10:00发布的国情咨文称，经济最糟糕时期已经过去，并许诺将在五年内将美国的出口提高一倍影响，引发市场对美国可能寻求美元贬值的臆测。美元随即冲高回落，全球股市上扬，这给油价上升提供一定支撑。
2.奥巴马在国情咨文演说中并没有公布具体抑制银行风险交易的计划，这也缓解了投资者有关新规范的疑虑。
3.美联储声明对美国经济前景的解读更为乐观，在一定程度上改善市场人气。
基本面利空因素：
1.美国劳工部周四发布的每周报告显示，截至1月23日当周初请失业金人数减少8,000人，至47万人，预期为45万人。
2美国商务部周四公布的数据显示，经季节性因素调整后，美国12月份耐用品订单月率上升0.3%，至1679.1亿美元。此前，接受调查的分析师预计的增幅为2.0%。
3.避险情绪的上升令美元上涨，欧美股市走低，对油价形成打压。
4.国际能源署首席经济学家Fatih Birol周四(1月28日)表示，由于更多的节能汽车投入使用，加之其他替代性燃料的运用，发达国家对于原油的需求将再也不会回到2006年和2007年当时的水平。
5.投资者持续担忧希腊以及葡萄牙等欧元区国家的财政状况，围绕欧元区主权债务问题的担忧加剧。
后市展望：
法国巴黎银行高级原油分析师Harry Tchilinguirian表示，美国原油需求仍在继续萎缩，甚至低于经济衰退最为严重时的水平。
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