| 来源： |
首创期货 |
发布时间： |
2009年12月24日 10:41 |
作者： |
刘旭 |
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外盘评述
美国疲弱数据打压美元走软，加上市场人士将金价近期的回调视为买进良机，COMEX期金价格周三收高。COMEX 2月期金合约价格收盘上涨7.30美元，至1094美元/盎司，交投区间位于1096.8-1080.1美元/盎司之间。
美国商务部周三公布，经季节性因素调整后，美国11月份新屋销售年化月率下降11.3%，年化总数为35.5万户。这是4月份以来新屋销售最差的一个月，当时的年化总数为34.5万户。此前，接受调查的经济学家们预计，11月份新屋销售年化月率下降1.2%，年化总数42.5万户。
美国能源信息部(EIA)周三公布，美国上周原油库存下降490万桶，远高于370万桶的预期降幅，油价受益上扬至75美元/桶上方，这也在一定程度上提升了黄金作为对冲通胀资产的吸引力。
技术面上，C0MEX 2月期金日线阻力在1142.90美元/盎司和1170.20美元/盎司，支撑位则位于1072.60美元/盎司和1028.100美元/盎司。周K线阻力位于1142.90美元/盎司和1170.20美元/盎司，支撑位于1042.10美元/盎司和1028.00美元/盎司。
基本面利好因素：
1.美国公布的11月份新屋销售降至7个月新低，削弱了投资者对美国经济的乐观信心，美元兑欧元和日元进一步走软。美元贬值提升了黄金作为替代资产的吸引力，而且令以其计价的黄金相对于持有其他国家货币的投资者来说更加便宜。
2.美国能源信息部(EIA)公布，美国上周原油库存下降490万桶，远高于370万桶的预期降幅，油价受益上扬至75美元/桶上方，这也在一定程度上提升了黄金作为对冲通胀资产的吸引力。
基本面利空因素：
1.年底临近，投资者继续平仓，在多头仓位占据绝对优势的背景下，这一操作令黄金承压。
经济速递
美国11月新屋销售降至7个月低点
美国11月份新屋销售降至7个月来的最低点，政府税收优惠政策存在的不确定性可能是导致当月新屋销售降幅远高于预期的原因。美国商务部周三(12月23日)公布，经季节性因素调整后，美国11月份新屋销售年化月率下降11.3%，年化总数为35.5万户。这是4月份以来新屋销售最差的一个月，当时的年化总数为34.5万户。本月的下降抹去了自1月份新屋销售市场触底反弹以来取得的大部分增幅。
数据还显示，10月份新屋销售修正年化月率上升1.8%，年化总数40万户；初值为年化月率上升6.2%，年化总数43万户。与上年同期相比，11月份新屋销售下降9%。
11月份新屋售价中值出现下降，但降幅不大，下降1.9%，至21.74万美元，上年同期为22.16万美元。11月份新屋库存进一步下降。截至11月底的新屋库存预计为23.5万户，新屋库存/销售比为7.9。10月底的新屋库存预计为24万户，当时的新屋库存/销售比为7.2。
美国财政部官员：将促请国会放松对TARP救助金使用的限制
美国财政部一名官员周三表示，财政部将促请国会放松对银行救助金使用的限制，以便他们能利用这笔资金鼓励银行增加对小企业的放贷。该官员声称，财政部正考虑从不良资产救助计划(TARP)中拿出300亿美元用于提振对小企业放贷的计划。
上述官员补充道，财政部另外还将从TARP中划拨出100亿美元给美联储(FED)的短期资产支持证券贷款工具(TALF)。TALF旨在恢复消费信贷并促进消费贷款支持证券市场的发展。美国11月营建许可修正后年化月率上升6.9%，初值为上升6.0% 美国商务部周三公布，经季节性因素调整后，美国11月份营建许修正后年化月率上升6.9%，年化总数为58.9万户。此前，商务部公布的11月份营建许可初值为年化月率上升6.0%，年化总数58.4万户。
市场调查
权威媒体外汇调查：2010年美元料保持强势
海外权威媒体周二(12月22日)公布的外汇调查报告显示，2010年美元将延续今年末以来的涨势，分析师对于欧元/美元和美元/日元在明年底的预期中值分别为1.40和100。
因近期美国经济数据持续改善，市场对美联储将提早升息的预期有所升温。自12月初以来，上述预期支持美元兑欧元和日元等主要货币不断走高。
接受调查的21位主流外汇机构分析师的预期中值显示，今年剩余时间内，欧元/美元应能维持在1.43水平附近。而根据该权威媒体10月所作调查，当时分析师预计，至今年12月31日，欧元/美元料在1.48水平附近。
调查还表明，分析师的预期中值显示，至明年6月30日，欧元/美元料下滑至1.42，并在明年末进一步跌至1.40。欧元/美元在今年11月末一度上涨至1.5145，而在3月初汇价曾走低至1.2457。
接受调查的分析师的预期中值表明，至今年12月31日，美元/日元应能达到91。分析师预计，美元/日元在明年也将继续上涨，至明年6月底汇价料上涨至95，并在明年12月31日进一步涨至100。
Tempus Consulting资本市场部门高级副总裁Greg Salvaggio表示，强劲的美国经济数据转化成市场对美联储将更早升息的预期。
今年多数时间里，由于美联储维持利率在超低水平，因此每当有迹象显示全球经济正摆脱衰退时，投资者便会借入成本较低的美元，然后用美元作为融资货币买入其他更高风险的资产，这也是之前美元遭受打压的主要原因。
但近期上述交易模式似乎有所改变。每当美国经济数据表现强劲，美元便会受到提振，因为强劲的数据能够提升投资者有关美联储将提前升息的预期。
分析师预计，因日本官方提升了对抗通缩的论调，促使投资者猜测日本央行将在相当长一段时间内维持低利率，令日元承受下行压力，美元/日元在明年有望走强。
富国银行(Wells Fargo Bank)汇市策略师Vassili Serebriakov说道：“今年我们听到有关美元将成为新的套息交易融资货币的言论。不过，随着美国经济复苏加速，市场也预期美联储将收紧货币政策，上述言论将逐渐消散。”Serebriakov表示，由于日本央行不可能很快开始升息，日元将继续保持其作为首要融资货币的地位。
汇市跟踪
欧元
欧元/美元纽约时段开于1.4280附近，早盘受美国11月新屋销售意外疲软推动，汇价突破了1.4300整数水平，并触发其上方止损，升至1.4345的高点。午盘，汇价经过短暂修正后进一步上行，触及日内新高1.4366。尾盘，汇价在1.4360一线遇阻回落，并回撤至1.4330，之后则围绕1.4330/60区间持续整理涨幅，并直至收盘。
日元
美元/日元纽约时段开于91.73附近，早盘汇价升至91.80遇阻回落。随后，受美国11月新屋销售差于预期打压，汇价急剧跌至时段新低91.30。午盘，汇价在91.30/40区间企稳反弹。尾盘，受日元交叉盘反弹带动，汇价升至91.72。临收盘时，汇价则围绕91.50/70区间持续窄幅整理，并直至收盘。
英镑
英镑/美元纽约时段开于1.5952附近，早盘受美国11月新屋销售疲软推动，汇价持续反弹至时段新高1.5993。随后，受短线卖盘打压，汇价冲高回落。午盘，汇价回撤至1.5930再度企稳上行。尾盘，汇价升至1.5980一线遇阻，之后则围绕1.5940/80区间持续窄幅整理，并直至收盘。
能源市场
油价盘中最高触及77.00美元/桶，最低下探至74.25美元/桶，上涨2.27美元，涨幅3.05%，收报76.67美元/桶。
基本面利好因素：
1.API周三早些时候公布的数据显示，美国上周API原油库存数据(至12月19日)减少370万桶，高于经济学家预期中值减少90万桶；受进口下滑影响，上周API汽油库存意外减少110万桶，此前经济学家预计美国上周API汽油库存将增加120万桶。
2.EIA公布的数据显示，美国上周原油库存减少490万桶，预期减少90万桶；上周精炼油库存减少310万桶，预期为减少190万桶。
3.美元纽约时段走低，提振油价上涨。
基本面利空因素：
1.美国商务部周三公布，美国11月份新屋销售降至7个月来的最低，数据显示，经季节性因素调整后，美国11月份新屋销售年化月率下降11.3%，年化总数为35.5万户。
后市展望：
芝加哥商业交易所市场分析师James Hughes表示，OPEC的决议对原油市场影响甚微。除此之外，国际油价近期维持区间震荡格局，预计油价将出现一定反弹。由于临近新年假期，市场成交量较低，原油价格将继续带动其它商品市场走势，预计油价在09年年底之前将升至75.00美元/桶。
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