| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2007年01月05日 14:36 |
作者： |
潘清 |
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１月４日上午１１时３０分，在金融市场的高度关注中，上海银行间同业拆放利率（Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｉｎｔｅｒｂａｎｋ Ｏｆｆｅｒｅｄ Ｒａｔｅ，简称Ｓｈｉｂｏｒ）正式亮相。这标志着中国货币市场开始拥有真正意义上的基准利率。
发布首日，Ｓｈｉｂｏｒ各品种的利率分别为隔夜１．４３１０％、一周１．５２３８％、两周２．１６６７％、１个月２．５７７４％、３个月２．８０７７％、６个月２．８６８５％、９个月２．９３０６％、１年３．００２２％。
Ｓｈｉｂｏｒ由位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名。Ｓｈｉｂｏｒ是由１６家信用等级较高的商业银行组成报价团，自主报出人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率，每日上午１１时３０分公布。
报价团成员包括中国工商银行等中资银行，以及德意志银行上海分行、汇丰银行上海分行、渣打银行上海分行等三家外资银行。上述银行均为公开市场一级交易商或外汇市场做市商，且在中国货币市场上人民币交易相对活跃、信息披露比较充分。
作为中国货币市场第一个真正意义上的基准利率，上海银行间同业拆放利率的正式亮相，被市场视为自２００５年７月中国改革汇率形成机制以来“一个重大的延续性革新”。
在此之前，银行对金融产品的定价主要参考中国外汇交易中心的７天期回购利率。由于这一利率所反应的时间跨度较短，对于中长期国债、短期融资券等产品的定价指导意义不强，更难以担当正确传导央行货币政策意图的功能。
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